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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 395.00 | 173 951.00 | 444.00 | 174 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 1 538 820.00 | 1 389 452.00 | 149 367.00 | 1 538 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 463.00 | 3 472 006.00 | 310 457.00 | 3 782 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 262.00 | 248 205.00 | 35 057.00 | 283 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 823.00 | 5 283 615.00 | 560 207.00 | 5 843 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 290.00 | 40 481.00 | 159 809.00 | 200 290.00 |
BN En cours de production de biens | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 935.00 | 929.00 | 105 006.00 | 105 935.00 |
BZ Autres créances | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 337 835.00 | | 337 835.00 | 337 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 137.00 | 41 410.00 | 929 727.00 | 971 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 960.00 | 5 325 026.00 | 1 489 934.00 | 6 814 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 233 597.00 | | | 233 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 234.00 | | | -407 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DK Provisions réglementées | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
DL TOTAL (I) | 431 069.00 | | | 431 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 464.00 | | | 592 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 832.00 | | | 342 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 864.00 | | | 1 058 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 934.00 | | | 1 489 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 354.00 | | | 576 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 799 293.00 | | 50 556.00 | 5 799 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 30 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 026.00 | 5 843 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 5 615 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 793.00 | | 595.00 | 196 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570 987.00 | | 49 961.00 | 5 570 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143 934.00 | 145 107.00 | 5 426.00 | 5 143 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 511.00 | 440.00 | | 173 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 423.00 | 144 667.00 | 5 426.00 | 4 970 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 517.00 | 17 680.00 | 5 585.00 | 76 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 105 936.00 | 104 822.00 | 1 114.00 | 105 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 792.00 | 291 766.00 | 32 026.00 | 323 792.00 |