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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 800.00 | 173 511.00 | 289.00 | 173 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 1 528 602.00 | 1 370 605.00 | 157 997.00 | 1 528 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761 158.00 | 3 353 487.00 | 407 671.00 | 3 761 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 249.00 | 246 330.00 | 23 919.00 | 270 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 799 292.00 | 5 143 934.00 | 655 358.00 | 5 799 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 527.00 | 41 450.00 | 145 077.00 | 186 527.00 |
BN En cours de production de biens | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 801.00 | 546.00 | 164 255.00 | 164 801.00 |
BZ Autres créances | 220 717.00 | | 220 717.00 | 220 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 356 411.00 | | 356 411.00 | 356 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 317.00 | 41 997.00 | 1 115 320.00 | 1 157 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 610.00 | 5 185 931.00 | 1 770 678.00 | 6 956 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 330 159.00 | | | 330 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 562.00 | | | -96 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
DK Provisions réglementées | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
DL TOTAL (I) | 829 127.00 | | | 829 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 450.00 | | | 451 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 617.00 | | | 181 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 550.00 | | | 941 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 678.00 | | | 1 770 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 970.00 | | | 715 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955 622.00 | | 397 024.00 | 5 955 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 353.00 | 5 799 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 268.00 | 196 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 085.00 | 5 570 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 192.00 | | 869.00 | 219 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 347.00 | | 395 726.00 | 5 705 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 083.00 | | 429.00 | 31 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537 976.00 | 133 689.00 | 527 731.00 | 5 537 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 738.00 | 4 041.00 | 23 268.00 | 192 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 238.00 | 129 648.00 | 504 464.00 | 5 345 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 367.00 | 34 540.00 | 7 390.00 | 49 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 367.00 | 34 540.00 | 7 390.00 | 49 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 540.00 | 7 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
UX Autres créances clients | 164 802.00 | 164 147.00 | 655.00 | 164 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 645.00 | 275 645.00 | 175 000.00 | 450 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 010.00 | 471 842.00 | 32 167.00 | 504 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 970.00 | 715 970.00 | 175 000.00 | 890 970.00 |