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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 4 086.00 | 5 218.00 | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 500.00 | 101 784.00 | 29 716.00 | 131 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 085.00 | 65 751.00 | 53 335.00 | 119 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 039.00 | 171 621.00 | 113 419.00 | 285 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 396.00 | | 81 396.00 | 81 396.00 |
BN En cours de production de biens | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 738.00 | 1 266.00 | 351 472.00 | 352 738.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 101.00 | 1 266.00 | 642 835.00 | 644 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 141.00 | 172 887.00 | 756 254.00 | 929 141.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 99 960.00 | 51 850.00 | | 99 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 545.00 | 63 110.00 | | 39 545.00 |
DL TOTAL (I) | 304 505.00 | 279 960.00 | | 304 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 430.00 | 125 138.00 | | 74 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 031.00 | 53 879.00 | | 47 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 471.00 | 163 170.00 | | 181 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 961.00 | 156 120.00 | | 144 961.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 748.00 | 508 280.00 | | 451 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 254.00 | 788 240.00 | | 756 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 746.00 | 433 959.00 | | 429 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 589.00 | | 33 450.00 | 251 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 144.00 | | 7 160.00 | 27 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 295.00 | | 26 290.00 | 224 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 231.00 | 46 389.00 | | 125 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 002.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 147.00 | 44 387.00 | | 123 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 544.00 | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 544.00 | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 544.00 | | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 351 224.00 | | | 351 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 430.00 | 52 428.00 | 22 002.00 | 74 430.00 |
VI Groupe et associés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 645.00 | 389 645.00 | | 389 645.00 |
VW T.V.A. | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 748.00 | 429 746.00 | 22 002.00 | 451 748.00 |