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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 8 859.00 | 444.00 | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 313.00 | 135 571.00 | 34 741.00 | 170 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 112.00 | 115 486.00 | 58 625.00 | 174 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 879.00 | 259 918.00 | 118 960.00 | 378 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 932.00 | 11 187.00 | 379 744.00 | 390 932.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 151 656.00 | | 151 656.00 | 151 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 443.00 | 11 187.00 | 659 255.00 | 670 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 322.00 | 271 106.00 | 778 215.00 | 1 049 322.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 139.00 | 121 505.00 | | 138 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 34 635.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 341 898.00 | 321 140.00 | | 341 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 799.00 | 39 769.00 | | 46 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 787.00 | 56 386.00 | | 56 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 906.00 | 161 786.00 | | 169 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 824.00 | 157 637.00 | | 162 824.00 |
EA Autres dettes | | 2 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 317.00 | 418 053.00 | | 436 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 215.00 | 739 193.00 | | 778 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 158.00 | 400 115.00 | | 405 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 060.00 | | 72 819.00 | 306 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 606.00 | | 72 819.00 | 271 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 017.00 | 34 901.00 | | 225 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 2 386.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 544.00 | 32 514.00 | | 218 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | 9 921.00 | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | 9 921.00 | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | 9 921.00 | | 1 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UX Autres créances clients | 377 551.00 | | | 377 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 791.00 | 15 632.00 | 31 159.00 | 46 791.00 |
VI Groupe et associés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 987.00 | 425 987.00 | | 425 987.00 |
VW T.V.A. | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 317.00 | 405 158.00 | 31 159.00 | 436 317.00 |