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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 413.00 | 145 647.00 | 35 765.00 | 181 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 195.00 | 138 878.00 | 68 316.00 | 207 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 272.00 | 293 830.00 | 129 442.00 | 423 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BN En cours de production de biens | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 682.00 | 9 921.00 | 353 760.00 | 363 682.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 034.00 | | 160 034.00 | 160 034.00 |
CF Disponibilités | 77 648.00 | | 77 648.00 | 77 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 071.00 | 9 921.00 | 725 150.00 | 735 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 344.00 | 303 752.00 | 854 592.00 | 1 158 344.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 781.00 | | | 205 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 126.00 | | | 473 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 592.00 | | | 854 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 879.00 | | 44 393.00 | 378 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 425.00 | | 44 183.00 | 344 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 210.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 918.00 | 33 911.00 | | 259 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 444.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 058.00 | 33 467.00 | | 251 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 187.00 | | 1 266.00 | 11 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 187.00 | | 1 266.00 | 11 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 187.00 | | 1 266.00 | 11 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 781.00 | 205 781.00 | | 205 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 351 815.00 | 351 815.00 | | 351 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 355.00 | 18 026.00 | 29 329.00 | 47 355.00 |
VI Groupe et associés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 987.00 | 386 777.00 | 210.00 | 386 987.00 |
VW T.V.A. | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 126.00 | 443 797.00 | 29 329.00 | 473 126.00 |