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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 061.00 | 170 039.00 | 32 021.00 | 202 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 405.00 | 189 267.00 | 52 138.00 | 241 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 132.00 | 368 610.00 | 109 521.00 | 478 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
BN En cours de production de biens | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 961.00 | 45 014.00 | 304 946.00 | 349 961.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 144.00 | | 230 144.00 | 230 144.00 |
CF Disponibilités | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 599.00 | 45 014.00 | 946 585.00 | 991 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 732.00 | 413 624.00 | 1 056 107.00 | 1 469 732.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 864.00 | | | 239 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 489 414.00 | | | 489 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 165.00 | | | 277 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
EA Autres dettes | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 692.00 | | | 566 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 107.00 | | | 1 056 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 692.00 | | | 566 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 770.00 | | 33 461.00 | 444 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 478 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 443 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 104.00 | | 33 461.00 | 410 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 454.00 | 39 255.00 | 100.00 | 329 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 150.00 | 39 255.00 | 100.00 | 320 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 614.00 | 13 399.00 | | 31 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 614.00 | 13 399.00 | | 31 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 614.00 | 13 399.00 | | 31 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 165.00 | 277 165.00 | | 277 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 310 692.00 | 310 692.00 | | 310 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VI Groupe et associés | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 235.00 | 378 025.00 | 210.00 | 378 235.00 |
VW T.V.A. | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 692.00 | 566 692.00 | | 566 692.00 |