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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 6 473.00 | 2 831.00 | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 035.00 | 128 514.00 | 10 521.00 | 139 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 571.00 | 90 031.00 | 42 541.00 | 132 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 060.00 | 225 018.00 | 81 043.00 | 306 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
BN En cours de production de biens | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 839.00 | 1 266.00 | 438 572.00 | 439 839.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 417.00 | 1 266.00 | 658 151.00 | 659 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 477.00 | 226 284.00 | 739 193.00 | 965 477.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 505.00 | 99 960.00 | | 121 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 635.00 | 39 545.00 | | 34 635.00 |
DL TOTAL (I) | 321 140.00 | 304 505.00 | | 321 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 769.00 | 74 430.00 | | 39 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 386.00 | 47 031.00 | | 56 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 786.00 | 181 471.00 | | 161 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 637.00 | 144 961.00 | | 157 637.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 3 856.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 053.00 | 451 748.00 | | 418 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 193.00 | 756 254.00 | | 739 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 115.00 | 429 746.00 | | 400 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 039.00 | | 21 021.00 | 285 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 585.00 | | 21 021.00 | 250 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 621.00 | 53 397.00 | | 171 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 2 387.00 | | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 534.00 | 51 010.00 | | 167 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 438 324.00 | | | 438 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 768.00 | 21 830.00 | 17 938.00 | 39 768.00 |
VI Groupe et associés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 186.00 | 468 186.00 | | 468 186.00 |
VW T.V.A. | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 053.00 | 400 115.00 | 17 938.00 | 418 053.00 |