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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 374.00 | 181 583.00 | 28 791.00 | 210 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 415.00 | 206 914.00 | 24 502.00 | 231 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 456.00 | 397 800.00 | 78 656.00 | 476 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
BN En cours de production de biens | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 337.00 | 69 520.00 | 540 818.00 | 610 337.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CF Disponibilités | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 688.00 | 69 520.00 | 1 020 168.00 | 1 089 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 144.00 | 467 320.00 | 1 098 823.00 | 1 566 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 195.00 | 239 865.00 | | 298 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | 76 331.00 | | 56 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 837.00 | 8 220.00 | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 526 378.00 | 489 415.00 | | 526 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 11 053.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 681.00 | 77 655.00 | | 93 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 349.00 | 277 166.00 | | 247 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 806.00 | 190 340.00 | | 230 806.00 |
EA Autres dettes | | 10 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 446.00 | 566 693.00 | | 572 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 823.00 | 1 056 107.00 | | 1 098 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 446.00 | 566 693.00 | | 572 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 132.00 | | 10 823.00 | 478 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 476 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 441 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 467.00 | | 10 822.00 | 443 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 2.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 610.00 | 31 586.00 | 2 396.00 | 368 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 306.00 | 31 586.00 | 2 396.00 | 359 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 014.00 | 26 159.00 | 1 653.00 | 45 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 014.00 | 26 159.00 | 1 653.00 | 45 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 014.00 | 26 159.00 | 1 653.00 | 45 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 159.00 | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 349.00 | 247 349.00 | | 247 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 187.00 | 75 187.00 | | 75 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 514 538.00 | 514 538.00 | | 514 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 059.00 | 631 059.00 | | 631 059.00 |
VW T.V.A. | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 446.00 | 572 446.00 | | 572 446.00 |