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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 771.00 | 157 137.00 | 43 634.00 | 200 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 333.00 | 163 013.00 | 46 319.00 | 209 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 770.00 | 329 454.00 | 115 315.00 | 444 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
BN En cours de production de biens | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 597.00 | 31 614.00 | 340 982.00 | 372 597.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 144.00 | | 200 144.00 | 200 144.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 366.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 051.00 | 31 614.00 | 771 436.00 | 803 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 821.00 | 361 069.00 | 886 751.00 | 1 247 821.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 887.00 | | | 463 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 751.00 | | | 886 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 841.00 | | | 452 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 272.00 | | 21 497.00 | 423 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 608.00 | | 21 496.00 | 388 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 1.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 830.00 | 35 624.00 | | 293 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 526.00 | 35 624.00 | | 284 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 921.00 | 21 693.00 | | 9 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 921.00 | 21 693.00 | | 9 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 921.00 | 21 693.00 | | 9 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 13 519.00 | | 19 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 348.00 | 18 302.00 | 11 046.00 | 29 348.00 |
VI Groupe et associés | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 210.00 | |
VW T.V.A. | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 887.00 | 452 841.00 | 11 046.00 | 463 887.00 |