| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 251.00 | 16 212.00 | 39.00 | 16 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 373.00 | 210 539.00 | 27 834.00 | 238 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 886.00 | 733 159.00 | 55 727.00 | 788 886.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 774.00 | 3 000.00 | 75 774.00 | 78 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 887.00 | 962 910.00 | 160 977.00 | 1 123 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 541.00 | 5 368.00 | 365 173.00 | 370 541.00 |
BP En cours de production de services | 402 227.00 | | 402 227.00 | 402 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 438.00 | 570 824.00 | 3 222 614.00 | 3 793 438.00 |
BZ Autres créances | 473 724.00 | 2 003.00 | 471 721.00 | 473 724.00 |
CF Disponibilités | 260 493.00 | | 260 493.00 | 260 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 212.00 | 578 196.00 | 4 727 016.00 | 5 305 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 671.00 | 1 541 105.00 | 4 984 566.00 | 6 525 671.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 829 838.00 | 694 669.00 | | 829 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | 135 168.00 | | 81 432.00 |
DK Provisions réglementées | 18 162.00 | 33 830.00 | | 18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 431.00 | 1 193 668.00 | | 1 259 431.00 |
DP Provisions pour risques | 100 912.00 | 404.00 | | 100 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 912.00 | 404.00 | | 100 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 713.00 | 721 620.00 | | 528 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 2 510.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 867.00 | 1 909 142.00 | | 1 682 867.00 |
EA Autres dettes | 118 086.00 | 70 805.00 | | 118 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 767.00 | 3 763 851.00 | | 3 475 767.00 |
ED (V) | 14 707.00 | 7 318.00 | | 14 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 566.00 | 4 965 240.00 | | 4 984 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 942 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 942 899.00 | |
FM Production stockée | | | 296 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -36 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 17 254.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 304.00 | 58 420.00 | | 19 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 722.00 | 16 321.00 | | 15 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 461.00 | 91 995.00 | | 42 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 715.00 | -40 099.00 | | -22 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -16 909.00 | -49 175.00 | | -16 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -100 054.00 | -3 303.00 | | -100 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 217.00 | -582.00 | | -97 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -10 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | -32 620.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350 066.00 | 9 029 026.00 | | 8 350 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 268 634.00 | -8 893 857.00 | | -8 268 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 432.00 | 135 168.00 | | 81 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 563.00 | | 61 978.00 | 1 127 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 455.00 | 80 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 655.00 | 1 123 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 199.00 | 1 027 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 607.00 | | 643.00 | 15 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 734.00 | | 41 724.00 | 1 039 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 221.00 | | 19 610.00 | 72 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 176.00 | 52 024.00 | 37 290.00 | 945 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 605.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 568.00 | 51 419.00 | 37 290.00 | 929 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 830.00 | 54.00 | 15 722.00 | 33 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403.00 | 100 912.00 | 403.00 | 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | | 509.00 | 5 877.00 |
6T Sur comptes clients | 478 140.00 | 106 417.00 | 13 733.00 | 478 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 017.00 | 109 420.00 | 14 242.00 | 486 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 251.00 | 210 386.00 | 30 368.00 | 520 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 420.00 | 14 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 912.00 | 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 054.00 | 15 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 866.00 | 1 682 866.00 | | 1 682 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 570.00 | 179 570.00 | | 179 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 773.00 | 49 205.00 | | 78 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 438.00 | | | 3 793 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
VC Groupe et associés | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 849.00 | 511 849.00 | | 511 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 046.00 | 4 413 478.00 | 29 568.00 | 4 443 046.00 |
VW T.V.A. | 703 987.00 | 703 987.00 | | 703 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 515.00 | 3 609 515.00 | | 3 609 515.00 |