| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 424.00 | 23 035.00 | 36 389.00 | 59 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 106.00 | 195 452.00 | 46 655.00 | 242 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 584.00 | 649 705.00 | 127 879.00 | 777 584.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 220.00 | 3 000.00 | 82 220.00 | 85 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 487.00 | 871 344.00 | 293 143.00 | 1 164 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 651.00 | 4 258.00 | 301 393.00 | 305 651.00 |
BP En cours de production de services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 056.00 | 888 375.00 | 3 388 681.00 | 4 277 056.00 |
BZ Autres créances | 477 226.00 | 16 995.00 | 460 231.00 | 477 226.00 |
CF Disponibilités | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 349.00 | 909 629.00 | 4 663 720.00 | 5 573 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 958.00 | 1 780 973.00 | 4 956 985.00 | 6 737 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 657.00 | 911 270.00 | | 1 001 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 299.00 | 90 388.00 | | 69 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DK Provisions réglementées | 13 406.00 | 6 108.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 369.00 | 1 337 765.00 | | 1 416 369.00 |
DP Provisions pour risques | 128 592.00 | 110 592.00 | | 128 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 592.00 | 110 592.00 | | 128 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 830.00 | 500 547.00 | | 549 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 791.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 237.00 | 2 275 768.00 | | 1 323 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 956.00 | 1 298 155.00 | | 1 197 956.00 |
EA Autres dettes | 328 772.00 | 204 236.00 | | 328 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 152 308.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 575.00 | 4 432 805.00 | | 3 408 575.00 |
ED (V) | 3 448.00 | 8 523.00 | | 3 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 985.00 | 5 889 685.00 | | 4 956 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 917.00 | 4 407 843.00 | | 3 292 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 392.00 | 455 131.00 | | 364 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
FG Production vendue services | 10 678 186.00 | | 10 678 186.00 | 10 678 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 711 165.00 | | 10 711 165.00 | 10 711 165.00 |
FM Production stockée | | | -202 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 653 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 530 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 598.00 | 9 275.00 | | 3 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 108.00 | 12 054.00 | | 6 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 053.00 | 21 329.00 | | 24 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 850.00 | 65 195.00 | | 32 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 833.00 | 65 195.00 | | 66 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 780.00 | -43 866.00 | | -42 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -20 430.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 677 416.00 | 11 357 813.00 | | 10 677 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 608 117.00 | 11 267 425.00 | | 10 608 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 299.00 | 90 388.00 | | 69 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 132.00 | 86 589.00 | | 65 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 833.00 | | 256 927.00 | 1 207 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 85 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 970.00 | 223 304.00 | 1 164 486.00 | 76 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 950.00 | 2 065.00 | 59 423.00 | 33 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | 220 201.00 | 1 019 690.00 | 43 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 023.00 | | 43 415.00 | 52 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 399.00 | | 213 512.00 | 1 069 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 046.00 | 66 833.00 | 207 688.00 | 1 009 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 881.00 | 8 218.00 | 2 065.00 | 16 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 165.00 | 58 615.00 | 205 623.00 | 992 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 107.00 | 13 406.00 | 6 107.00 | 6 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 592.00 | 24 121.00 | 6 121.00 | 110 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 368.00 | | 1 110.00 | 5 368.00 |
6T Sur comptes clients | 812 497.00 | 115 498.00 | 39 621.00 | 812 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 767.00 | 4 227.00 | | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 786.00 | 119 726.00 | 40 731.00 | 833 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 486.00 | 157 253.00 | 52 960.00 | 950 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 726.00 | 46 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 121.00 | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 406.00 | 6 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 236.00 | 1 323 236.00 | | 1 323 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 370.00 | 233 370.00 | | 233 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 772.00 | 328 772.00 | | 328 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 219.00 | | | 85 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 056.00 | | | 4 277 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 105 922.00 | | | 105 922.00 |
VC Groupe et associés | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 838.00 | 367 838.00 | | 367 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 991.00 | 66 333.00 | 115 657.00 | 181 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 060.00 | 4 878 492.00 | 29 568.00 | 4 908 060.00 |
VW T.V.A. | 665 116.00 | 665 116.00 | | 665 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 575.00 | 3 292 917.00 | 115 657.00 | 3 408 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |