| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 424.00 | -38 231.00 | 21 193.00 | 59 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 219.00 | -177 643.00 | 29 576.00 | 207 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 404.00 | -637 978.00 | 264 426.00 | 902 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 076.00 | -854 004.00 | 35.00 | 1 231 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 181.00 | -4 258.00 | 519 924.00 | 524 181.00 |
BP En cours de production de services | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 536.00 | -663 470.00 | 3 799 066.00 | 4 462 536.00 |
BZ Autres créances | 576 100.00 | -17 847.00 | 558 253.00 | 576 100.00 |
CF Disponibilités | 553 934.00 | | 553 934.00 | 553 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 613.00 | -685 575.00 | 5 534 043.00 | 6 166 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 917.00 | -1 539 580.00 | 5 911 337.00 | 7 450 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | -153.00 | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 957.00 | 1 001 657.00 | | 1 070 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 652.00 | 69 299.00 | | 30 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | 2 006.00 | | 1 570.00 |
DK Provisions réglementées | 21 193.00 | 13 406.00 | | 21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 372.00 | 1 416 369.00 | | 1 454 372.00 |
DP Provisions pour risques | 192 220.00 | 128 592.00 | | 192 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 220.00 | 128 592.00 | | 192 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 931.00 | 549 830.00 | | 741 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 780.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 046.00 | 1 323 237.00 | | 1 906 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 147.00 | 1 197 956.00 | | 1 462 147.00 |
EA Autres dettes | 152 793.00 | 328 772.00 | | 152 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 264 745.00 | 3 408 575.00 | | 4 264 745.00 |
ED (V) | | 3 448.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 337.00 | 4 956 985.00 | | 5 911 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 081.00 | 3 292 917.00 | | 4 144 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 823.00 | 364 392.00 | | 505 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 13 671 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 671 482.00 | |
FM Production stockée | | | -46 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 97 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -33 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 135.00 | 3 598.00 | | 31 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 14 347.00 | | 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936.00 | 6 108.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 840.00 | 24 053.00 | | 32 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 728.00 | -32 850.00 | | -4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -133.00 | -14 578.00 | | -133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -89 415.00 | -19 406.00 | | -89 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -94 276.00 | -66 833.00 | | -94 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 12 600.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055 758.00 | 10 677 416.00 | | 14 055 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 025 105.00 | -10 608 117.00 | | -14 025 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649.00 | 122 676.00 | | -1 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 012.00 | 65 132.00 | | 34 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 486.00 | | 192 303.00 | 1 164 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 342.00 | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 714.00 | 1 231 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 371.00 | 1 109 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 690.00 | | 192 303.00 | 1 019 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 191.00 | 87 898.00 | 102 238.00 | 868 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 034.00 | 15 196.00 | | 23 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 156.00 | 72 702.00 | 102 238.00 | 845 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 406.00 | 7 787.00 | | 13 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 592.00 | 81 850.00 | 18 222.00 | 128 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
6T Sur comptes clients | 888 375.00 | 58 315.00 | 283 221.00 | 888 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 995.00 | 1 788.00 | 936.00 | 16 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 781.00 | 60 103.00 | 287 157.00 | 912 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 779.00 | 149 741.00 | 305 379.00 | 1 054 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 326.00 | 304 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 415.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 045.00 | 1 906 045.00 | | 1 906 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 307.00 | 242 307.00 | | 242 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 309.00 | 29 568.00 | | 32 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 535.00 | | | 4 462 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
VC Groupe et associés | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 277.00 | | | 211 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 519.00 | 5 123 951.00 | 29 568.00 | 5 153 519.00 |
VW T.V.A. | 861 816.00 | 861 816.00 | | 861 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 745.00 | 4 144 079.00 | 120 664.00 | 4 264 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 139.00 | | 115.00 |