| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 625.00 | 65 796.00 | 2 829.00 | 68 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 000.00 | 2 361.00 | 171 639.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 9 305.00 | 3 427.00 | 5 878.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 456.00 | 310 267.00 | 105 189.00 | 415 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 510.00 | 919 105.00 | 363 405.00 | 1 282 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 287.00 | 1 301 108.00 | 692 179.00 | 1 993 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 714.00 | | 329 714.00 | 329 714.00 |
BP En cours de production de services | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 882.00 | 303 542.00 | 4 504 340.00 | 4 807 882.00 |
BZ Autres créances | 472 415.00 | 119 307.00 | 353 107.00 | 472 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | 22 194.00 | 171 806.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 1 438 632.00 | | 1 438 632.00 | 1 438 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 325.00 | 445 043.00 | 6 997 282.00 | 7 442 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 827.00 | 1 746 151.00 | 7 689 676.00 | 9 435 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 782.00 | 1 567 614.00 | | 1 959 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 020.00 | 552 168.00 | | 598 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 803.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 887 802.00 | 2 450 585.00 | | 2 887 802.00 |
DP Provisions pour risques | 65 030.00 | 100 687.00 | | 65 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 030.00 | 100 687.00 | | 65 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 331.00 | 463 349.00 | | 396 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 1 558.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 255.00 | 1 474 830.00 | | 2 009 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 451.00 | 1 570 555.00 | | 1 737 451.00 |
EA Autres dettes | 574 196.00 | 318 728.00 | | 574 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 759.00 | 72 627.00 | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 844.00 | 3 901 646.00 | | 4 736 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 689 676.00 | 6 452 919.00 | | 7 689 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 914.00 | 3 680 680.00 | | 4 568 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 760 114.00 | | 15 760 114.00 | 15 760 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 760 114.00 | | 15 760 114.00 | 15 760 114.00 |
FM Production stockée | | | -112 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 844 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 172.00 | 24 277.00 | | 81 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 469.00 | 1 622.00 | | 10 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 940.00 | 83 895.00 | | 35 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 582.00 | 109 795.00 | | 127 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 369.00 | 93 081.00 | | 12 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 600.00 | 176.00 | | 29 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 969.00 | 108 257.00 | | 41 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 613.00 | 1 537.00 | | 85 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 085.00 | 140 937.00 | | 144 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 031.00 | 229 677.00 | | 216 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 971 696.00 | 12 417 079.00 | | 15 971 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 373 676.00 | 11 864 911.00 | | 15 373 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 020.00 | 552 168.00 | | 598 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 883.00 | | 371 747.00 | 1 662 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 43 392.00 | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955.00 | 40 388.00 | 1 993 287.00 | 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 388.00 | 1 707 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 474.00 | | 176 151.00 | 66 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 062.00 | | 195 596.00 | 1 552 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 370.00 | 180 898.00 | 38 312.00 | 1 158 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 223.00 | 4 934.00 | | 63 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 147.00 | 175 964.00 | 38 312.00 | 1 095 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 687.00 | 283.00 | 35 940.00 | 100 687.00 |
6T Sur comptes clients | 380 834.00 | 33 375.00 | 110 668.00 | 380 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 338.00 | 22 194.00 | 1 031.00 | 120 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 326.00 | 55 569.00 | 111 699.00 | 501 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 013.00 | 55 852.00 | 147 639.00 | 602 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | 111 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 255.00 | 2 009 255.00 | | 2 009 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 216.00 | 515 216.00 | | 515 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 744.00 | 363 744.00 | | 363 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 196.00 | 574 196.00 | | 574 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 882.00 | 4 807 882.00 | | 4 807 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VB T. V. A. | 217 182.00 | 217 182.00 | | 217 182.00 |
VC Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 575.00 | 215 645.00 | 167 930.00 | 383 575.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 523.00 | 5 390 523.00 | | 5 390 523.00 |
VW T.V.A. | 779 547.00 | 779 547.00 | | 779 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 844.00 | 4 568 914.00 | 167 930.00 | 4 736 844.00 |