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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 473.00 | 60 872.00 | 5 601.00 | 66 473.00 |
AP Constructions | 9 305.00 | 1 565.00 | 7 740.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 143.00 | 227 092.00 | 66 050.00 | 293 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 782.00 | 748 632.00 | 320 149.00 | 1 068 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 361.00 | 1 038 315.00 | 455 045.00 | 1 493 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 178.00 | | 313 178.00 | 313 178.00 |
BP En cours de production de services | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180 801.00 | 393 581.00 | 3 787 219.00 | 4 180 801.00 |
BZ Autres créances | 353 676.00 | 121 088.00 | 232 587.00 | 353 676.00 |
CF Disponibilités | 1 010 483.00 | | 1 010 483.00 | 1 010 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 078.00 | 514 669.00 | 5 400 408.00 | 5 915 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 813.00 | 1 552 985.00 | 5 855 828.00 | 7 408 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 836.00 | 1 101 609.00 | | 1 382 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 777.00 | 281 226.00 | | 344 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966.00 | 3 132.00 | | 1 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 059 580.00 | 1 723 212.00 | | 2 059 580.00 |
DP Provisions pour risques | 169 398.00 | 169 339.00 | | 169 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 398.00 | 169 339.00 | | 169 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 430.00 | 833 559.00 | | 334 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 2 346.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 730.00 | 1 330 369.00 | | 1 238 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 622.00 | 1 459 793.00 | | 1 816 622.00 |
EA Autres dettes | 101 919.00 | 196 900.00 | | 101 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 849.00 | 3 822 970.00 | | 3 626 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 828.00 | 5 715 522.00 | | 5 855 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 753.00 | 3 608 781.00 | | 3 471 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 333.00 | | 131 614.00 | 1 432 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 586.00 | 1 493 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 586.00 | 1 371 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 424.00 | | 7 050.00 | 59 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 507.00 | | 119 309.00 | 1 322 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 402.00 | | 5 255.00 | 50 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 574.00 | 149 256.00 | 51 667.00 | 940 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 180.00 | 8 693.00 | | 52 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 394.00 | 140 563.00 | 51 667.00 | 888 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 339.00 | 374.00 | 315.00 | 169 339.00 |
6T Sur comptes clients | 677 025.00 | 64 471.00 | 347 914.00 | 677 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 061.00 | | 12 973.00 | 134 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 239.00 | 64 471.00 | 360 887.00 | 811 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 823.00 | 64 845.00 | 368 446.00 | 987 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 471.00 | 360 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 374.00 | 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 731.00 | 1 238 731.00 | | 1 238 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 262.00 | 361 262.00 | | 361 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 187.00 | 318 187.00 | | 318 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 504.00 | 25 936.00 | 29 568.00 | 55 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 801.00 | 4 180 801.00 | | 4 180 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VC Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 168.00 | 158 072.00 | 155 096.00 | 313 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
VP Divers | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 781.00 | 145 781.00 | | 145 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 605.00 | 4 610 037.00 | 29 568.00 | 4 639 605.00 |
VW T.V.A. | 887 891.00 | 887 891.00 | | 887 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 850.00 | 3 471 754.00 | 155 096.00 | 3 626 850.00 |