| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 424.00 | 52 180.00 | 7 244.00 | 59 424.00 |
AP Constructions | 9 305.00 | 634.00 | 8 671.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 096.00 | 195 421.00 | 69 674.00 | 265 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 106.00 | 692 339.00 | 355 767.00 | 1 048 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 333.00 | 940 727.00 | 491 606.00 | 1 432 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 916.00 | | 346 916.00 | 346 916.00 |
BP En cours de production de services | 197 075.00 | | 197 075.00 | 197 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 726.00 | 677 025.00 | 3 739 701.00 | 4 416 726.00 |
BZ Autres créances | 578 741.00 | 134 061.00 | 444 680.00 | 578 741.00 |
CF Disponibilités | 444 586.00 | | 444 586.00 | 444 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 687.00 | 811 086.00 | 5 223 601.00 | 6 034 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 335.00 | 1 751 813.00 | 5 715 522.00 | 7 467 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 609.00 | 1 070 957.00 | | 1 101 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 227.00 | 30 652.00 | | 281 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 132.00 | 1 570.00 | | 3 132.00 |
DK Provisions réglementées | 7 244.00 | 21 193.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 212.00 | 1 454 372.00 | | 1 723 212.00 |
DP Provisions pour risques | 169 339.00 | 192 220.00 | | 169 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 339.00 | 192 220.00 | | 169 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 560.00 | 741 931.00 | | 833 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 1 828.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 370.00 | 1 906 046.00 | | 1 330 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 793.00 | 1 462 147.00 | | 1 459 793.00 |
EA Autres dettes | 196 901.00 | 152 793.00 | | 196 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 970.00 | 4 264 745.00 | | 3 822 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 522.00 | 5 911 337.00 | | 5 715 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 781.00 | 4 144 081.00 | | 3 608 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 124.00 | 505 823.00 | | 427 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 124 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 795 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 923 318.00 | |
FM Production stockée | | | 183 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 198 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 990.00 | |
GE Autres charges | | | 22 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 714 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 770.00 | | 1 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 577.00 | 936.00 | | 95 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 674.00 | 32 840.00 | | 96 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 504.00 | 4 728.00 | | 167 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 810.00 | 89 415.00 | | 106 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 314.00 | 94 276.00 | | 274 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 639.00 | -61 436.00 | | -177 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | -8 000.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 295 731.00 | 14 055 758.00 | | 14 295 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 504.00 | 14 025 105.00 | | 14 014 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 227.00 | 30 652.00 | | 281 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 458.00 | 34 012.00 | | 14 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 076.00 | | 248 005.00 | 1 231 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 628.00 | 50 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 748.00 | 1 432 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 423 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 120.00 | 1 322 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 622.00 | | 248 005.00 | 1 109 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 851.00 | 119 625.00 | 32 903.00 | 853 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 230.00 | 13 949.00 | | 38 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 620.00 | 105 676.00 | 32 903.00 | 815 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 193.00 | | 13 949.00 | 21 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 220.00 | 65 062.00 | 87 943.00 | 192 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
6T Sur comptes clients | 663 470.00 | 48 086.00 | 34 531.00 | 663 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 847.00 | 117 150.00 | 936.00 | 17 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 728.00 | 165 236.00 | 39 724.00 | 685 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 141.00 | 400 053.00 | 305 379.00 | 899 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 737.00 | 46 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 315.00 | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 810.00 | 95 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 369.00 | 1 330 369.00 | | 1 330 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 908.00 | 284 908.00 | | 284 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 782.00 | 377 782.00 | | 377 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 249.00 | 20 681.00 | 29 568.00 | 50 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 416 726.00 | 4 416 726.00 | | 4 416 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VC Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 126.00 | | | 280 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 984.00 | 176 984.00 | | 176 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 396.00 | 231 396.00 | | 231 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 096 359.00 | 5 066 791.00 | 29 568.00 | 5 096 359.00 |
VW T.V.A. | 649 900.00 | 649 900.00 | | 649 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |