| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 474.00 | 63 223.00 | 3 251.00 | 66 474.00 |
AP Constructions | 9 305.00 | 2 496.00 | 6 809.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 068.00 | 261 545.00 | 107 523.00 | 369 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 690.00 | 831 107.00 | 342 583.00 | 1 173 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 883.00 | 1 158 523.00 | 504 360.00 | 1 662 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 578.00 | | 367 578.00 | 367 578.00 |
BP En cours de production de services | 244 794.00 | | 244 794.00 | 244 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 349.00 | 380 834.00 | 3 732 514.00 | 4 113 349.00 |
BZ Autres créances | 304 493.00 | 120 338.00 | 184 155.00 | 304 493.00 |
CF Disponibilités | 1 362 796.00 | | 1 362 796.00 | 1 362 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 547.00 | 501 173.00 | 5 948 374.00 | 6 449 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 614.00 | 1 659 696.00 | 6 452 919.00 | 8 112 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 614.00 | 1 382 836.00 | | 1 567 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 168.00 | 344 778.00 | | 552 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 803.00 | 1 967.00 | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 585.00 | 2 059 581.00 | | 2 450 585.00 |
DP Provisions pour risques | 100 687.00 | 169 398.00 | | 100 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 687.00 | 169 398.00 | | 100 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 349.00 | 334 431.00 | | 463 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 560.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 830.00 | 1 238 731.00 | | 1 474 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 555.00 | 1 816 622.00 | | 1 570 555.00 |
EA Autres dettes | 318 728.00 | 101 920.00 | | 318 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 627.00 | 133 585.00 | | 72 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 646.00 | 3 626 850.00 | | 3 901 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 919.00 | 5 855 828.00 | | 6 452 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 680.00 | 3 471 754.00 | | 3 680 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 929 672.00 | 11 964.00 | 11 941 636.00 | 11 929 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929 672.00 | 11 964.00 | 11 941 636.00 | 11 929 672.00 |
FM Production stockée | | | 237 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 590 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 277.00 | 14 420.00 | | 24 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622.00 | 21 746.00 | | 1 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 895.00 | 7 244.00 | | 83 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795.00 | 43 410.00 | | 109 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 081.00 | 30 135.00 | | 93 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 18 919.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 257.00 | 49 054.00 | | 108 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537.00 | -5 645.00 | | 1 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 937.00 | 115 555.00 | | 140 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 677.00 | 192 075.00 | | 229 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 079.00 | 11 759 137.00 | | 12 417 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 864 911.00 | 11 414 359.00 | | 11 864 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 168.00 | 344 778.00 | | 552 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 361.00 | | 255 384.00 | 1 493 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 180.00 | 44 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 863.00 | 1 662 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 683.00 | 1 552 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 231.00 | | 221 514.00 | 1 371 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 657.00 | | 33 870.00 | 55 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 163.00 | 159 904.00 | 39 696.00 | 1 038 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 873.00 | 2 350.00 | | 60 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 290.00 | 157 554.00 | 39 696.00 | 977 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 153.00 | | | 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 398.00 | 15 185.00 | 83 895.00 | 169 398.00 |
6T Sur comptes clients | 393 582.00 | 54 350.00 | 67 097.00 | 393 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 088.00 | | 750.00 | 121 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 823.00 | 54 350.00 | 67 847.00 | 514 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 221.00 | 69 535.00 | 151 742.00 | 684 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 350.00 | 67 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 83 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 830.00 | 1 474 830.00 | | 1 474 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 223.00 | 465 223.00 | | 465 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 117.00 | 323 117.00 | | 323 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 728.00 | 318 728.00 | | 318 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 194.00 | 7 540.00 | 36 654.00 | 44 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 349.00 | 4 113 349.00 | | 4 113 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VC Groupe et associés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 123.00 | 232 157.00 | 220 966.00 | 453 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 809.00 | | | 1 118 809.00 |
VP Divers | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 499.00 | 160 499.00 | | 160 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 573.00 | 4 481 919.00 | 36 654.00 | 4 518 573.00 |
VW T.V.A. | 669 253.00 | 669 253.00 | | 669 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 646.00 | 3 680 680.00 | 220 966.00 | 3 901 646.00 |