| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365.00 | 2 015 027.00 | 499 338.00 | 2 514 365.00 |
AH Fonds commercial | 21 909 253.00 | 217 163.00 | 21 692 089.00 | 21 909 253.00 |
AN Terrains | 4 373 854.00 | 300 630.00 | 4 073 224.00 | 4 373 854.00 |
AP Constructions | 20 917 021.00 | 16 293 202.00 | 4 623 819.00 | 20 917 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351.00 | 1 725 088.00 | 402 262.00 | 2 127 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 598 735.00 | 9 415 821.00 | 5 182 913.00 | 14 598 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
AX Avances et acomptes | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 858.00 | | 518 858.00 | 518 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 214 273.00 | 29 966 934.00 | 37 247 339.00 | 67 214 273.00 |
BT Marchandises | 13 522 840.00 | 1 532 229.00 | 11 990 611.00 | 13 522 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 571 232.00 | 3 230 073.00 | 22 341 158.00 | 25 571 232.00 |
BZ Autres créances | 8 612 684.00 | | 8 612 684.00 | 8 612 684.00 |
CF Disponibilités | 7 299 733.00 | | 7 299 733.00 | 7 299 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683 634.00 | | 683 634.00 | 683 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 703 033.00 | 4 762 302.00 | 50 940 730.00 | 55 703 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307.00 | 34 729 237.00 | 88 188 070.00 | 122 917 307.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092.00 | 3 260 493.00 | | 948 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 781.00 | 292 781.00 | | 480 781.00 |
DG Autres réserves | | 4 674 013.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 298 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474.00 | 3 759 986.00 | | 4 516 474.00 |
DL TOTAL (I) | 33 945 349.00 | 36 688 976.00 | | 33 945 349.00 |
DP Provisions pour risques | 637 580.00 | 594 245.00 | | 637 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 800.00 | 100 000.00 | | 52 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 380.00 | 694 245.00 | | 690 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711.00 | 19 088 161.00 | | 19 343 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184.00 | 1 297 552.00 | | 790 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874.00 | 25 213 099.00 | | 27 708 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814 277.00 | 4 691 521.00 | | 4 814 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790.00 | 3 553.00 | | 111 790.00 |
EA Autres dettes | 778 208.00 | 778 101.00 | | 778 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294.00 | 2 115.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 552 340.00 | 51 478 757.00 | | 53 552 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070.00 | 88 861 978.00 | | 88 188 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156.00 | 31 181 203.00 | | 33 762 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 760 539.00 | 166 184.00 | 140 926 724.00 | 140 760 539.00 |
FG Production vendue services | 1 872 636.00 | 61 216.00 | 1 933 853.00 | 1 872 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 633 176.00 | 227 401.00 | 142 860 577.00 | 142 633 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 443 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 041 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 970 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 984 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 572 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 398 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 459.00 | |
GE Autres charges | | | 816 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 177 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357 365.00 | | | 1 357 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168.00 | 33 157.00 | | 12 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035.00 | 29 950.00 | | 170 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203.00 | 63 107.00 | | 182 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 630.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625.00 | 431 762.00 | | 101 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528.00 | 448 060.00 | | 104 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 675.00 | -384 952.00 | | 77 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 123.00 | 512 873.00 | | 464 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511.00 | 147 501 879.00 | | 147 709 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036.00 | 143 741 893.00 | | 143 193 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516 474.00 | 3 759 986.00 | | 4 516 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 133 468.00 | | 5 428 456.00 | 69 133 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 271 201.00 | 554 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347 650.00 | 67 214 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -36 495.00 | | 24 423 619.00 | -36 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 495.00 | 76 449.00 | 42 235 984.00 | 36 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 994 778.00 | | 392 346.00 | 23 994 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 565 704.00 | | 4 783 224.00 | 37 565 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572 985.00 | | 252 886.00 | 7 572 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643.00 | 2 206 363.00 | 70 474.00 | 27 154 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101.00 | 306 479.00 | | 1 732 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542.00 | 1 899 884.00 | 70 474.00 | 25 422 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 245.00 | 157 459.00 | 161 324.00 | 694 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 482 792.00 | | | 482 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560 724.00 | 1 532 229.00 | 1 560 724.00 | 1 560 724.00 |
6T Sur comptes clients | 3 396 599.00 | 866 506.00 | 1 033 031.00 | 3 396 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725.00 | 2 398 735.00 | 2 593 755.00 | 5 633 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327 971.00 | 2 556 194.00 | 2 755 079.00 | 6 327 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556 194.00 | 2 755 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790.00 | 82 790.00 | 19 000 000.00 | 19 082 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874.00 | 27 708 874.00 | | 27 708 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 528.00 | 1 330 528.00 | | 1 330 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210.00 | 1 573 210.00 | | 1 573 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209.00 | 778 209.00 | | 778 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 858.00 | | | 518 858.00 |
UX Autres créances clients | 21 123 676.00 | | | 21 123 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 447 556.00 | | | 4 447 556.00 |
VB T. V. A. | 1 336 233.00 | | | 1 336 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 443.00 | | | 2 434 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 821.00 | 2 318 821.00 | | 2 318 821.00 |
VI Groupe et associés | 260 922.00 | 260 922.00 | | 260 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496.00 | 580 496.00 | | 580 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595.00 | | | 4 826 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 634.00 | | | 683 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409.00 | 34 867 551.00 | 518 858.00 | 35 386 409.00 |
VW T.V.A. | 1 330 044.00 | 1 330 044.00 | | 1 330 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157.00 | 33 762 157.00 | 19 000 000.00 | 52 762 157.00 |