| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 895.00 | 719 683.00 | 247 211.00 | 966 895.00 |
AH Fonds commercial | 9 435 645.00 | | 9 435 645.00 | 9 435 645.00 |
AN Terrains | 6 842 797.00 | 502 900.00 | 6 339 896.00 | 6 842 797.00 |
AP Constructions | 23 457 585.00 | 9 285 161.00 | 14 172 423.00 | 23 457 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 316.00 | 929 201.00 | 449 115.00 | 1 378 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 935 078.00 | 7 182 592.00 | 4 752 486.00 | 11 935 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 090 539.00 | | 2 090 539.00 | 2 090 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 690 488.00 | | 690 488.00 | 690 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 798 844.00 | 18 619 540.00 | 38 179 304.00 | 56 798 844.00 |
BT Marchandises | 13 953 205.00 | 1 346 219.00 | 12 606 986.00 | 13 953 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 152 541.00 | 2 862 634.00 | 22 289 906.00 | 25 152 541.00 |
BZ Autres créances | 31 133 435.00 | | 31 133 435.00 | 31 133 435.00 |
CF Disponibilités | 4 296 681.00 | | 4 296 681.00 | 4 296 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 986.00 | | 345 986.00 | 345 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 980 968.00 | 4 208 853.00 | 70 772 114.00 | 74 980 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 779 813.00 | 22 828 394.00 | 108 951 419.00 | 131 779 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092.00 | 948 092.00 | | 948 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |
DG Autres réserves | 6 573 078.00 | 6 646 584.00 | | 6 573 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 479 666.00 | -73 506.00 | | -2 479 666.00 |
DL TOTAL (I) | 33 872 107.00 | 36 351 774.00 | | 33 872 107.00 |
DP Provisions pour risques | 623 103.00 | 769 099.00 | | 623 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 623 103.00 | 831 393.00 | | 623 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725 239.00 | 6 631 996.00 | | 8 725 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 869 043.00 | 19 100 187.00 | | 31 869 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 576.00 | 1 220 967.00 | | 1 512 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216 052.00 | 23 180 226.00 | | 24 216 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548 815.00 | 5 467 990.00 | | 6 548 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 343.00 | 673 295.00 | | 901 343.00 |
EA Autres dettes | 680 311.00 | 692 206.00 | | 680 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825.00 | 2 488.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 456 208.00 | 56 969 356.00 | | 74 456 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 951 419.00 | 94 152 524.00 | | 108 951 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 943 632.00 | 36 748 389.00 | | 72 943 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 372 611.00 | 40 085.00 | 135 412 697.00 | 135 372 611.00 |
FG Production vendue services | 3 769 683.00 | 35 169.00 | 3 804 853.00 | 3 769 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 142 295.00 | 75 255.00 | 139 217 550.00 | 139 142 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 517 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 111 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 038 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 348 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 229 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 162.00 | |
GE Autres charges | | | 792 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 318 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 801 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 959.00 | 985 698.00 | | 379 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 147.00 | 3 904.00 | | 12 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 585.00 | 44 992.00 | | 46 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 732.00 | 157 999.00 | | 58 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 626.00 | 108 328.00 | | 114 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 340.00 | 39 088.00 | | 44 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 654.00 | | | 301 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 621.00 | 147 416.00 | | 460 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 888.00 | 10 583.00 | | -401 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 016.00 | -30 550.00 | | -20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 672 226.00 | 135 946 566.00 | | 142 672 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 151 893.00 | 136 020 072.00 | | 145 151 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 479 666.00 | -73 506.00 | | -2 479 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 238 204.00 | | 3 538 246.00 | 59 238 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 710.00 | 691 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977 606.00 | 56 798 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524 309.00 | 10 402 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447 586.00 | 45 704 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800 070.00 | | 126 779.00 | 10 800 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 817 689.00 | | 3 334 214.00 | 47 817 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 445.00 | | 77 251.00 | 620 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 808 478.00 | 3 018 968.00 | 5 625 905.00 | 20 808 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 648.00 | 231 305.00 | 266 269.00 | 754 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053 830.00 | 2 787 663.00 | 5 359 636.00 | 20 053 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 393.00 | 122 162.00 | 330 452.00 | 831 393.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 573 122.00 | | 155 122.00 | 573 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281 508.00 | 1 346 219.00 | 1 281 508.00 | 1 281 508.00 |
6T Sur comptes clients | 2 766 813.00 | 1 071 470.00 | 975 647.00 | 2 766 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621 442.00 | 2 417 689.00 | 2 412 277.00 | 4 621 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 452 836.00 | 2 539 851.00 | 2 742 729.00 | 5 452 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539 851.00 | 2 742 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 048 640.00 | 19 048 640.00 | | 19 048 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216 053.00 | 24 216 053.00 | | 24 216 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 307.00 | 1 334 307.00 | | 1 334 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 184.00 | 1 359 184.00 | | 1 359 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901 343.00 | 901 343.00 | | 901 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 312.00 | 680 312.00 | | 680 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 489.00 | | | 690 489.00 |
UX Autres créances clients | 20 478 387.00 | | | 20 478 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 674 155.00 | | | 4 674 155.00 |
VB T. V. A. | 2 145 600.00 | | | 2 145 600.00 |
VC Groupe et associés | 28 126 652.00 | | | 28 126 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 725 239.00 | 8 725 239.00 | | 8 725 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 820 404.00 | 12 820 404.00 | | 12 820 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 989.00 | 735 989.00 | | 735 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 860.00 | | | 824 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 987.00 | | | 345 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 322 453.00 | 56 631 964.00 | 690 489.00 | 57 322 453.00 |
VW T.V.A. | 3 119 335.00 | 3 119 335.00 | | 3 119 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 943 632.00 | 72 943 632.00 | | 72 943 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |