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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 662.00 | 730 552.00 | 2 109.00 | 732 662.00 |
AH Fonds commercial | 9 271 552.00 | | 9 271 552.00 | 9 271 552.00 |
AN Terrains | 6 149 150.00 | 980 548.00 | 5 168 602.00 | 6 149 150.00 |
AP Constructions | 16 962 276.00 | 6 826 410.00 | 10 135 866.00 | 16 962 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 284.00 | 1 482 073.00 | 608 211.00 | 2 090 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216 029.00 | 8 132 810.00 | 2 083 220.00 | 10 216 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 569 770.00 | | 1 569 770.00 | 1 569 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 342.00 | | 1 072 342.00 | 1 072 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 065 483.00 | 18 152 392.00 | 29 913 091.00 | 48 065 483.00 |
BT Marchandises | 15 646 456.00 | 739 557.00 | 14 906 899.00 | 15 646 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 683 212.00 | 2 453 343.00 | 18 229 869.00 | 20 683 212.00 |
BZ Autres créances | 21 208 263.00 | | 21 208 263.00 | 21 208 263.00 |
CF Disponibilités | 15 834 723.00 | | 15 834 723.00 | 15 834 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 613.00 | | 412 613.00 | 412 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 919 525.00 | 3 192 900.00 | 70 726 625.00 | 73 919 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985 008.00 | 21 345 292.00 | 100 639 716.00 | 121 985 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 505 200.00 | 50 505 200.00 | | 50 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 093.00 | 948 092.00 | | 948 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |
DH Report à nouveau | -3 257 594.00 | -572 244.00 | | -3 257 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 072.00 | -2 685 349.00 | | 945 072.00 |
DL TOTAL (I) | 49 971 375.00 | 49 026 302.00 | | 49 971 375.00 |
DP Provisions pour risques | 638 112.00 | 344 600.00 | | 638 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176 860.00 | 120 000.00 | | 1 176 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 972.00 | 464 600.00 | | 1 814 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 042.00 | 127 882.00 | | 3 458 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 606.00 | 743 223.00 | | 103 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707 276.00 | 2 188 944.00 | | 2 707 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076 227.00 | 30 792 365.00 | | 28 076 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681 531.00 | 6 489 203.00 | | 7 681 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 452.00 | 1 188 256.00 | | 1 322 452.00 |
EA Autres dettes | 5 491 191.00 | 835 185.00 | | 5 491 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 853 369.00 | 42 365 060.00 | | 48 853 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 639 716.00 | 91 855 963.00 | | 100 639 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 176 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 077 228.00 | 33 109.00 | 143 110 337.00 | 143 077 228.00 |
FG Production vendue services | 1 902 464.00 | 38 708.00 | 1 941 173.00 | 1 902 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 979 693.00 | 71 817.00 | 145 051 510.00 | 144 979 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 578 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 103 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 747 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 887 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 535 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 064 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636 700.00 | | | 1 636 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612 700.00 | | | 2 612 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 723.00 | 174 016.00 | | 207 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850 744.00 | | | 850 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168 921.00 | 1 232 490.00 | | 1 168 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 388.00 | 1 406 506.00 | | 2 227 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 312.00 | -1 406 506.00 | | 385 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 333 742.00 | 131 947 344.00 | | 151 333 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 388 670.00 | 134 632 694.00 | | 150 388 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 072.00 | -2 685 349.00 | | 945 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 491 350.00 | | 1 133 363.00 | 51 491 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559 230.00 | 48 065 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 782.00 | 10 004 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474 448.00 | 36 987 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088 996.00 | | | 10 088 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 583 917.00 | | 878 040.00 | 40 583 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 437.00 | | 255 322.00 | 818 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 078 410.00 | 2 275 562.00 | 2 539 565.00 | 18 078 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 807.00 | 11 745.00 | | 718 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 359 603.00 | 2 263 817.00 | 2 539 565.00 | 17 359 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 600.00 | 1 535 172.00 | 184 800.00 | 464 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 787 347.00 | | 1 449 363.00 | 1 787 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 785 308.00 | 739 557.00 | 785 308.00 | 785 308.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500 798.00 | 1 060 311.00 | 2 107 766.00 | 3 500 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 073 453.00 | 1 799 868.00 | 4 342 437.00 | 6 073 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538 053.00 | 3 335 040.00 | 4 527 237.00 | 6 538 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335 040.00 | 3 077 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 449 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076 227.00 | 28 076 227.00 | | 28 076 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763 919.00 | 1 763 919.00 | | 1 763 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 108.00 | 1 382 108.00 | | 1 382 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 452.00 | 1 322 452.00 | | 1 322 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491 191.00 | 5 491 191.00 | | 5 491 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072 342.00 | 224 251.00 | 848 091.00 | 1 072 342.00 |
UX Autres créances clients | 17 773 083.00 | 17 773 083.00 | | 17 773 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910 129.00 | 2 910 129.00 | | 2 910 129.00 |
VB T. V. A. | 3 768 124.00 | 3 768 124.00 | | 3 768 124.00 |
VC Groupe et associés | 8 821 083.00 | 8 821 083.00 | | 8 821 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458 042.00 | 3 458 042.00 | | 3 458 042.00 |
VI Groupe et associés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 536.00 | 782 536.00 | | 782 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587 146.00 | 8 587 146.00 | | 8 587 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 613.00 | 412 613.00 | | 412 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 376 430.00 | 42 528 339.00 | 848 091.00 | 43 376 430.00 |
VW T.V.A. | 3 752 968.00 | 3 752 968.00 | | 3 752 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 146 093.00 | 46 146 093.00 | | 46 146 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |