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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 080.00 | 523 558.00 | 172 522.00 | 696 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 382 521.00 | | 9 382 521.00 | 9 382 521.00 |
AN Terrains | 6 866 168.00 | 638 095.00 | 6 228 072.00 | 6 866 168.00 |
AP Constructions | 18 295 454.00 | 4 855 154.00 | 13 440 299.00 | 18 295 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 816.00 | 649 912.00 | 984 904.00 | 1 634 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 542 913.00 | 6 280 907.00 | 4 262 005.00 | 10 542 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 612 652.00 | | 1 612 652.00 | 1 612 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 932.00 | | 766 932.00 | 766 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 798 958.00 | 12 947 629.00 | 36 851 328.00 | 49 798 958.00 |
BT Marchandises | 14 077 771.00 | 1 639 378.00 | 12 438 393.00 | 14 077 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 326 949.00 | 2 624 726.00 | 18 702 223.00 | 21 326 949.00 |
BZ Autres créances | 17 307 261.00 | | 17 307 261.00 | 17 307 261.00 |
CF Disponibilités | 4 548 018.00 | | 4 548 018.00 | 4 548 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 273.00 | | 211 273.00 | 211 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 565 331.00 | 4 264 104.00 | 53 301 227.00 | 57 565 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 364 289.00 | 17 211 734.00 | 90 152 555.00 | 107 364 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092.00 | 948 092.00 | | 948 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |
DG Autres réserves | 4 093 411.00 | 6 573 078.00 | | 4 093 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 294.00 | -2 479 666.00 | | -2 255 294.00 |
DL TOTAL (I) | 31 616 812.00 | 33 872 107.00 | | 31 616 812.00 |
DP Provisions pour risques | 477 486.00 | 623 103.00 | | 477 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 486.00 | 623 103.00 | | 677 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 906.00 | 8 725 239.00 | | 850 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 180 584.00 | 31 869 043.00 | | 19 180 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615 794.00 | 1 512 576.00 | | 1 615 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 842 002.00 | 24 216 052.00 | | 29 842 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345 795.00 | 6 548 815.00 | | 5 345 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 248.00 | 901 343.00 | | 336 248.00 |
EA Autres dettes | 686 924.00 | 680 311.00 | | 686 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 858 256.00 | 74 456 208.00 | | 57 858 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 152 555.00 | 108 951 419.00 | | 90 152 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 242 462.00 | 72 943 632.00 | | 56 242 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 948 620.00 | 13 343.00 | 131 961 964.00 | 131 948 620.00 |
FG Production vendue services | 3 314 690.00 | 60 112.00 | 3 374 802.00 | 3 314 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 263 311.00 | 73 455.00 | 135 336 766.00 | 135 263 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 206 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 859 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 850 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 971 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859 348.00 | 379 959.00 | | 859 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 866.00 | 12 147.00 | | 22 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 46 585.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 916.00 | 58 732.00 | | 22 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 227.00 | 114 626.00 | | 34 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 44 340.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 394.00 | 301 654.00 | | 71 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 701.00 | 460 621.00 | | 105 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 784.00 | -401 888.00 | | -82 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 269 373.00 | 142 672 226.00 | | 139 269 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 524 668.00 | 145 151 893.00 | | 141 524 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255 294.00 | -2 479 666.00 | | -2 255 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 798 845.00 | | 2 602 403.00 | 56 798 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 768 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 846.00 | 9 080 444.00 | 49 798 958.00 | 521 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 058.00 | 10 078 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 846.00 | 8 650 215.00 | 38 952 006.00 | 521 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 402 541.00 | | 106 119.00 | 10 402 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 704 318.00 | | 2 419 749.00 | 45 704 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 987.00 | | 76 535.00 | 691 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 201 541.00 | 3 256 944.00 | 8 928 855.00 | 18 201 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 684.00 | 180 809.00 | 376 934.00 | 719 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 481 857.00 | 3 076 135.00 | 8 551 921.00 | 17 481 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 103.00 | 310 486.00 | 256 103.00 | 623 103.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 346 219.00 | 1 639 378.00 | 1 346 219.00 | 1 346 219.00 |
6T Sur comptes clients | 2 862 699.00 | 999 498.00 | 1 237 470.00 | 2 862 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626 918.00 | 2 638 876.00 | 2 583 689.00 | 4 626 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 250 021.00 | 2 949 362.00 | 2 839 792.00 | 5 250 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949 362.00 | 2 839 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 180 585.00 | 19 180 585.00 | | 19 180 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 842 002.00 | 29 842 002.00 | | 29 842 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 152.00 | 1 146 152.00 | | 1 146 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 868.00 | 1 196 868.00 | | 1 196 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 248.00 | 336 248.00 | | 336 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 924.00 | 686 924.00 | | 686 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 933.00 | | 766 933.00 | 766 933.00 |
UX Autres créances clients | 17 203 184.00 | | | 17 203 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 123 765.00 | | | 4 123 765.00 |
VB T. V. A. | 1 516 784.00 | | | 1 516 784.00 |
VC Groupe et associés | 14 904 702.00 | | | 14 904 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 907.00 | 850 907.00 | | 850 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 485.00 | 576 485.00 | | 576 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 591.00 | | | 803 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 274.00 | | | 211 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 612 418.00 | 38 845 485.00 | 766 933.00 | 39 612 418.00 |
VW T.V.A. | 2 426 290.00 | 2 426 290.00 | | 2 426 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 242 462.00 | 56 242 462.00 | | 56 242 462.00 |