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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 661.00 | 718 806.00 | 13 854.00 | 732 661.00 |
AH Fonds commercial | 9 356 334.00 | | 9 356 334.00 | 9 356 334.00 |
AN Terrains | 6 910 816.00 | 1 109 909.00 | 5 800 907.00 | 6 910 816.00 |
AP Constructions | 18 960 164.00 | 8 053 237.00 | 10 906 926.00 | 18 960 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 124.00 | 1 208 137.00 | 699 987.00 | 1 908 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 239 614.00 | 8 775 665.00 | 2 463 948.00 | 11 239 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 565 197.00 | | 1 565 197.00 | 1 565 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817 019.00 | | 817 019.00 | 817 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 491 350.00 | 19 865 757.00 | 31 625 592.00 | 51 491 350.00 |
BT Marchandises | 14 167 149.00 | 785 308.00 | 13 381 841.00 | 14 167 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 386 920.00 | 3 500 798.00 | 18 886 122.00 | 22 386 920.00 |
BZ Autres créances | 18 501 549.00 | | 18 501 549.00 | 18 501 549.00 |
CF Disponibilités | 9 016 845.00 | | 9 016 845.00 | 9 016 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 809.00 | | 391 809.00 | 391 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 516 477.00 | 4 286 106.00 | 60 230 370.00 | 64 516 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 007 827.00 | 24 151 863.00 | 91 855 963.00 | 116 007 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 505 200.00 | 28 000 000.00 | | 50 505 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092.00 | 948 092.00 | | 948 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |
DG Autres réserves | | 1 838 116.00 | | |
DH Report à nouveau | -572 244.00 | | | -572 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 685 349.00 | -2 410 360.00 | | -2 685 349.00 |
DL TOTAL (I) | 49 026 302.00 | 29 206 452.00 | | 49 026 302.00 |
DP Provisions pour risques | 344 600.00 | 281 528.00 | | 344 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 600.00 | 431 528.00 | | 464 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 882.00 | 435 904.00 | | 127 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 223.00 | 22 323 791.00 | | 743 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 944.00 | 1 679 561.00 | | 2 188 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 792 365.00 | 31 589 815.00 | | 30 792 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489 203.00 | 6 371 169.00 | | 6 489 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 256.00 | 1 623 997.00 | | 1 188 256.00 |
EA Autres dettes | 835 185.00 | 865 561.00 | | 835 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 365 060.00 | 64 889 800.00 | | 42 365 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 855 963.00 | 94 527 780.00 | | 91 855 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 176 116.00 | 63 210 238.00 | | 40 176 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 229 718.00 | | 127 229 718.00 | 127 229 718.00 |
FG Production vendue services | 1 438 800.00 | 46 260.00 | 1 485 060.00 | 1 438 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 668 519.00 | 46 260.00 | 128 714 779.00 | 128 668 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149 949.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 860 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 643 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 721 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 105 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 653 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 671 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 400.00 | |
GE Autres charges | | | 632 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 001 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692 036.00 | 486 431.00 | | 692 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 016.00 | 64 700.00 | | 174 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232 490.00 | 416 078.00 | | 1 232 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 506.00 | 621 372.00 | | 1 406 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406 506.00 | -386 356.00 | | -1 406 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 947 344.00 | 140 584 436.00 | | 131 947 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 632 693.00 | 142 994 797.00 | | 134 632 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 685 349.00 | -2 410 360.00 | | -2 685 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 567 974.00 | | 1 474 512.00 | 50 567 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 492.00 | 818 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 440.00 | 99 697.00 | 51 491 350.00 | 451 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 088 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 440.00 | 4 205.00 | 40 583 917.00 | 451 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 088 996.00 | | | 10 088 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 565 050.00 | | 1 474 512.00 | 39 565 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 929.00 | | | 913 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489 936.00 | 2 588 475.00 | | 15 489 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 639.00 | 71 168.00 | | 647 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 842 296.00 | 2 517 307.00 | | 14 842 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 528.00 | 132 400.00 | 99 328.00 | 431 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 554 857.00 | 1 232 490.00 | | 554 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 739 096.00 | 785 308.00 | 1 739 096.00 | 1 739 096.00 |
6T Sur comptes clients | 3 233 859.00 | 886 428.00 | 619 489.00 | 3 233 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527 812.00 | 2 904 226.00 | 2 358 585.00 | 5 527 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959 340.00 | 3 036 626.00 | 2 457 913.00 | 5 959 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804 136.00 | 2 457 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 232 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 792 365.00 | 30 792 365.00 | | 30 792 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 583.00 | 1 403 583.00 | | 1 403 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 002.00 | 1 167 002.00 | | 1 167 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 257.00 | 1 188 257.00 | | 1 188 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 186.00 | 835 186.00 | | 835 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817 019.00 | | 817 019.00 | 817 019.00 |
UX Autres créances clients | 17 880 780.00 | 17 880 780.00 | | 17 880 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 506 141.00 | 4 506 141.00 | | 4 506 141.00 |
VB T. V. A. | 3 227 150.00 | 3 227 150.00 | | 3 227 150.00 |
VC Groupe et associés | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
VI Groupe et associés | 722 028.00 | 722 028.00 | | 722 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 302 595.00 | | | 22 302 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VP Divers | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 605.00 | 594 605.00 | | 594 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698 964.00 | 6 698 964.00 | | 6 698 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 809.00 | 391 809.00 | | 391 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 097 298.00 | 41 280 279.00 | 817 019.00 | 42 097 298.00 |
VW T.V.A. | 3 324 014.00 | 3 324 014.00 | | 3 324 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 176 117.00 | 40 176 117.00 | | 40 176 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |