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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 662.00 | 647 639.00 | 85 022.00 | 732 662.00 |
AH Fonds commercial | 9 356 334.00 | | 9 356 334.00 | 9 356 334.00 |
AN Terrains | 6 781 036.00 | 881 325.00 | 5 899 712.00 | 6 781 036.00 |
AP Constructions | 18 349 961.00 | 5 888 405.00 | 12 461 556.00 | 18 349 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 695.00 | 909 129.00 | 724 565.00 | 1 633 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 789 639.00 | 7 718 294.00 | 3 071 345.00 | 10 789 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 010 718.00 | | 2 010 718.00 | 2 010 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912 511.00 | | 912 511.00 | 912 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 567 974.00 | 16 044 793.00 | 34 523 181.00 | 50 567 974.00 |
BT Marchandises | 13 999 084.00 | 1 739 096.00 | 12 259 988.00 | 13 999 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 420 089.00 | 3 233 859.00 | 19 186 229.00 | 22 420 089.00 |
BZ Autres créances | 18 049 581.00 | | 18 049 581.00 | 18 049 581.00 |
CF Disponibilités | 10 171 259.00 | | 10 171 259.00 | 10 171 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 655.00 | | 255 655.00 | 255 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 977 555.00 | 4 972 955.00 | 60 004 600.00 | 64 977 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 545 529.00 | 21 017 748.00 | 94 527 781.00 | 115 545 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 093.00 | 948 093.00 | | 948 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 603.00 | 830 603.00 | | 830 603.00 |
DG Autres réserves | 1 838 117.00 | 4 093 411.00 | | 1 838 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 410 361.00 | -2 255 295.00 | | -2 410 361.00 |
DL TOTAL (I) | 29 206 452.00 | 31 616 813.00 | | 29 206 452.00 |
DP Provisions pour risques | 281 528.00 | 477 486.00 | | 281 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 528.00 | 677 486.00 | | 431 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 904.00 | 850 907.00 | | 435 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323 791.00 | 19 180 585.00 | | 22 323 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 562.00 | 1 615 795.00 | | 1 679 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589 815.00 | 29 842 002.00 | | 31 589 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 371 170.00 | 5 345 795.00 | | 6 371 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 623 998.00 | 336 248.00 | | 1 623 998.00 |
EA Autres dettes | 865 561.00 | 686 924.00 | | 865 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 889 801.00 | 57 858 257.00 | | 64 889 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 527 781.00 | 90 152 556.00 | | 94 527 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 373 713.00 | 13 360.00 | 135 387 073.00 | 135 373 713.00 |
FG Production vendue services | 1 612 745.00 | 21 544.00 | 1 634 289.00 | 1 612 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 986 458.00 | 34 904.00 | 137 021 362.00 | 136 986 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 308 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 956 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 528.00 | |
GE Autres charges | | | 390 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 809 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 22 867.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 50.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 016.00 | 22 917.00 | | 235 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 700.00 | 34 227.00 | | 64 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 594.00 | 80.00 | | 140 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 079.00 | 71 394.00 | | 416 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 373.00 | 105 701.00 | | 621 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 357.00 | -82 785.00 | | -386 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 584 436.00 | 139 269 374.00 | | 140 584 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 994 797.00 | 141 524 668.00 | | 142 994 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 410 361.00 | -2 255 295.00 | | -2 410 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 798 958.00 | | 1 323 289.00 | 49 798 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 160.00 | 515 114.00 | 50 567 974.00 | 39 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 187.00 | 10 088 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 160.00 | 488 927.00 | 39 565 050.00 | 39 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 078 602.00 | | 36 581.00 | 10 078 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 952 006.00 | | 1 141 130.00 | 38 952 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 350.00 | | 145 578.00 | 768 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 529 630.00 | 3 135 620.00 | 175 314.00 | 12 529 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 559.00 | 124 081.00 | | 523 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006 071.00 | 3 011 540.00 | 175 314.00 | 12 006 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 486.00 | 370 528.00 | 616 486.00 | 677 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 418 000.00 | 216 873.00 | 80 016.00 | 418 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 639 378.00 | 1 739 096.00 | 1 639 378.00 | 1 639 378.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624 727.00 | 615 052.00 | 5 919.00 | 2 624 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682 105.00 | 2 571 021.00 | 1 725 313.00 | 4 682 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359 591.00 | 2 941 549.00 | 2 341 799.00 | 5 359 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941 549.00 | 2 261 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 323 791.00 | 22 323 791.00 | | 22 323 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589 815.00 | 31 589 815.00 | | 31 589 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 830.00 | 1 383 830.00 | | 1 383 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 216.00 | 1 141 216.00 | | 1 141 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 623 998.00 | 1 623 998.00 | | 1 623 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 561.00 | 865 561.00 | | 865 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912 511.00 | | 912 511.00 | 912 511.00 |
UX Autres créances clients | 17 761 524.00 | 17 761 524.00 | | 17 761 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658 565.00 | 4 658 565.00 | | 4 658 565.00 |
VB T. V. A. | 2 680 590.00 | 2 680 590.00 | | 2 680 590.00 |
VC Groupe et associés | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 904.00 | 435 904.00 | | 435 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 323 791.00 | | | 22 323 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180 585.00 | | | 19 180 585.00 |
VP Divers | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 598.00 | 534 598.00 | | 534 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779 376.00 | 7 779 376.00 | | 7 779 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 655.00 | 255 655.00 | | 255 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 637 835.00 | 40 725 324.00 | 912 511.00 | 41 637 835.00 |
VW T.V.A. | 3 311 526.00 | 3 311 526.00 | | 3 311 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 210 239.00 | 63 210 239.00 | | 63 210 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |