| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 385.00 | 754 648.00 | 351 737.00 | 1 106 385.00 |
AH Fonds commercial | 9 693 685.00 | | 9 693 685.00 | 9 693 685.00 |
AN Terrains | 6 586 378.00 | 348 800.00 | 6 237 577.00 | 6 586 378.00 |
AP Constructions | 26 554 904.00 | 11 448 780.00 | 15 106 124.00 | 26 554 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 616.00 | 1 145 505.00 | 472 111.00 | 1 617 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 796 019.00 | 7 630 366.00 | 5 165 653.00 | 12 796 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 772.00 | 53 500.00 | 209 272.00 | 262 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 948.00 | | 617 948.00 | 617 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 238 205.00 | 21 381 600.00 | 37 856 605.00 | 59 238 205.00 |
BT Marchandises | 13 939 753.00 | 1 281 508.00 | 12 658 245.00 | 13 939 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 184.00 | | 419 184.00 | 419 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701 179.00 | 2 766 813.00 | 19 934 366.00 | 22 701 179.00 |
BZ Autres créances | 18 118 749.00 | | 18 118 749.00 | 18 118 749.00 |
CF Disponibilités | 4 695 923.00 | | 4 695 923.00 | 4 695 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 452.00 | | 469 452.00 | 469 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 344 240.00 | 4 048 321.00 | 56 295 919.00 | 60 344 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 582 445.00 | 25 429 920.00 | 94 152 525.00 | 119 582 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 093.00 | 948 093.00 | | 948 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 603.00 | 706 606.00 | | 830 603.00 |
DG Autres réserves | 6 646 584.00 | 4 290 650.00 | | 6 646 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 506.00 | 2 479 931.00 | | -73 506.00 |
DL TOTAL (I) | 36 351 774.00 | 36 425 281.00 | | 36 351 774.00 |
DP Provisions pour risques | 769 100.00 | 877 345.00 | | 769 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 393.00 | 877 345.00 | | 831 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631 996.00 | 2 318 821.00 | | 6 631 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100 187.00 | 19 080 384.00 | | 19 100 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 967.00 | 1 067 120.00 | | 1 220 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180 226.00 | 24 589 019.00 | | 23 180 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467 990.00 | 5 898 224.00 | | 5 467 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 296.00 | 82 085.00 | | 673 296.00 |
EA Autres dettes | 692 206.00 | 716 475.00 | | 692 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 488.00 | 2 679.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 969 357.00 | 53 754 807.00 | | 56 969 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 152 525.00 | 91 057 433.00 | | 94 152 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 467 685.00 | 40 610.00 | 129 508 295.00 | 129 467 685.00 |
FG Production vendue services | 2 140 994.00 | 65 440.00 | 2 206 433.00 | 2 140 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 608 679.00 | 106 049.00 | 131 714 728.00 | 131 608 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 753 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 993 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 638 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 779 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 047.00 | |
GE Autres charges | | | 872 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 516 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 992.00 | 453 892.00 | | 44 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 453 892.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 328.00 | 2 048.00 | | 108 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 088.00 | 146 525.00 | | 39 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 416.00 | 260 398.00 | | 147 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | 193 493.00 | | 10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 550.00 | 25 773.00 | | -30 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 946 567.00 | 141 078 077.00 | | 135 946 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 020 073.00 | 138 598 146.00 | | 136 020 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 506.00 | 2 479 931.00 | | -73 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 455 623.00 | | 3 609 965.00 | 60 455 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 309.00 | 620 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 189.00 | 4 464 194.00 | 59 238 205.00 | 363 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215 568.00 | 353 060.00 | 10 800 070.00 | 12 215 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 852 378.00 | 4 076 826.00 | 47 817 689.00 | -11 852 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 173 399.00 | | 195 299.00 | 23 173 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 702 996.00 | | 3 339 140.00 | 36 702 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 228.00 | | 75 526.00 | 579 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 189.00 | | | 363 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 427 485.00 | 2 829 652.00 | 4 448 659.00 | 22 427 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 156.00 | 297 106.00 | 376 613.00 | 834 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 593 329.00 | 2 532 547.00 | 4 072 046.00 | 21 593 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 345.00 | 127 047.00 | 172 999.00 | 877 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 639 282.00 | | 66 160.00 | 639 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 341 825.00 | 1 281 508.00 | 1 341 825.00 | 1 341 825.00 |
6T Sur comptes clients | 2 831 074.00 | 852 518.00 | 916 779.00 | 2 831 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 005 791.00 | 2 134 026.00 | 2 518 374.00 | 5 005 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883 136.00 | 2 261 073.00 | 2 691 373.00 | 5 883 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261 073.00 | 2 691 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 048 640.00 | 48 640.00 | 19 000 000.00 | 19 048 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 180 226.00 | 23 180 226.00 | | 23 180 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 868.00 | 1 202 868.00 | | 1 202 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 426.00 | 1 319 426.00 | | 1 319 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 296.00 | 673 296.00 | | 673 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 206.00 | 692 206.00 | | 692 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 948.00 | | | 617 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 099 307.00 | | | 19 099 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 601 872.00 | | | 3 601 872.00 |
VB T. V. A. | 3 128 149.00 | | | 3 128 149.00 |
VC Groupe et associés | 13 570 264.00 | | | 13 570 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 631 996.00 | 6 631 996.00 | | 6 631 996.00 |
VI Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 540.00 | 640 540.00 | | 640 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 527.00 | | | 1 335 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 452.00 | | | 469 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 908 328.00 | 41 290 380.00 | 617 948.00 | 41 908 328.00 |
VW T.V.A. | 2 305 156.00 | 2 305 156.00 | | 2 305 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 748 389.00 | 36 748 389.00 | 19 000 000.00 | 55 748 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |