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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 2 435.00 | 6 593.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 948.00 | 1 357.00 | 51 590.00 | 52 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 976.00 | 3 792.00 | 58 184.00 | 61 976.00 |
BT Marchandises | 298 185.00 | 1 597.00 | 296 588.00 | 298 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 084.00 | 1 597.00 | 366 487.00 | 368 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 061.00 | 5 389.00 | 424 671.00 | 430 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 025.00 | -1 393.00 | | 30 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 965.00 | 32 418.00 | | 51 965.00 |
DL TOTAL (I) | 92 990.00 | 41 025.00 | | 92 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 522.00 | 240 061.00 | | 226 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 197.00 | 68 326.00 | | 53 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 4 505.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 258.00 | 14 634.00 | | 43 258.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 681.00 | 327 550.00 | | 331 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 671.00 | 368 575.00 | | 424 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 241.00 | 327 550.00 | | 295 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 587.00 | 240 061.00 | | 177 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 935.00 | 12 496.00 | 36 440.00 | 48 935.00 |
VI Groupe et associés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 681.00 | 295 241.00 | 36 440.00 | 331 681.00 |