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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 9 424.00 | 660.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 478.00 | 53 413.00 | 9 065.00 | 62 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 572.00 | 62 837.00 | 9 736.00 | 72 572.00 |
BT Marchandises | 1 071 614.00 | | 1 071 614.00 | 1 071 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 975.00 | 7 400.00 | 171 575.00 | 178 975.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 759.00 | 7 400.00 | 1 392 359.00 | 1 399 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 331.00 | 70 237.00 | 1 402 095.00 | 1 472 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 874.00 | 247 906.00 | | 275 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 653.00 | 27 969.00 | | 47 653.00 |
DL TOTAL (I) | 334 527.00 | 286 874.00 | | 334 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 357.00 | 632 163.00 | | 805 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 355.00 | 441 734.00 | | 201 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 11 750.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 470.00 | 9 355.00 | | 50 470.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 389.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | 346.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 568.00 | 1 095 737.00 | | 1 067 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 095.00 | 1 382 612.00 | | 1 402 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 568.00 | 1 089 356.00 | | 1 067 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 850.00 | 613 132.00 | | 698 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 224.00 | | 2 348.00 | 70 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 214.00 | | 2 348.00 | 70 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 929.00 | 10 908.00 | | 51 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 929.00 | 10 908.00 | | 51 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 850.00 | 698 850.00 | | 698 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VI Groupe et associés | 200 945.00 | 200 945.00 | | 200 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 146.00 | 189 171.00 | 8 975.00 | 198 146.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 568.00 | 1 067 568.00 | | 1 067 568.00 |