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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 8 305.00 | 723.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 819.00 | 32 911.00 | 25 908.00 | 58 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 857.00 | 41 216.00 | 26 641.00 | 67 857.00 |
BT Marchandises | 748 453.00 | | 748 453.00 | 748 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CF Disponibilités | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 476.00 | | 992 476.00 | 992 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 333.00 | 41 216.00 | 1 019 117.00 | 1 060 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DH Report à nouveau | 151 022.00 | 151 022.00 | | 151 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 135.00 | 26 749.00 | | 70 135.00 |
DL TOTAL (I) | 258 906.00 | 188 771.00 | | 258 906.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 365.00 | 669 109.00 | | 515 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 275.00 | 57 870.00 | | 172 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 35 534.00 | | 15 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 175.00 | 40 893.00 | | 56 175.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 21 233.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 211.00 | 824 638.00 | | 760 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 117.00 | 1 015 409.00 | | 1 019 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 180.00 | 782 229.00 | | 741 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472 956.00 | 601 473.00 | | 472 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 587.00 | | 7 828.00 | 62 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 67 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 67 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 577.00 | | 7 828.00 | 62 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 488.00 | 12 174.00 | 2 446.00 | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | 12 174.00 | 2 446.00 | 31 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 956.00 | 472 956.00 | | 472 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 409.00 | 23 377.00 | 19 032.00 | 42 409.00 |
VI Groupe et associés | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 211.00 | 741 180.00 | 19 032.00 | 760 211.00 |