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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 7 860.00 | 1 169.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 549.00 | 23 629.00 | 29 920.00 | 53 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 587.00 | 31 488.00 | 31 099.00 | 62 587.00 |
BT Marchandises | 869 064.00 | 9 981.00 | 859 083.00 | 869 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BZ Autres créances | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CF Disponibilités | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 292.00 | 9 981.00 | 984 311.00 | 994 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 879.00 | 41 469.00 | 1 015 409.00 | 1 056 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 022.00 | 81 990.00 | | 151 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 69 031.00 | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 188 771.00 | 162 022.00 | | 188 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 109.00 | 247 066.00 | | 669 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 870.00 | 23 601.00 | | 57 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | 13 944.00 | | 35 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 70 287.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 638.00 | 354 898.00 | | 824 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 409.00 | 519 920.00 | | 1 015 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 229.00 | 331 143.00 | | 782 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 473.00 | 210 626.00 | | 601 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 154.00 | | 1 074 154.00 | 1 074 154.00 |
FG Production vendue services | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 241.00 | | 1 110 241.00 | 1 110 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 125.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 125.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | -125.00 | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 22 853.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 308.00 | 1 125 375.00 | | 1 122 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 558.00 | 1 056 344.00 | | 1 095 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 749.00 | 69 031.00 | | 26 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 986.00 | | 601.00 | 61 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 976.00 | | 601.00 | 61 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 13 851.00 | | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 13 851.00 | | 17 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 11 981.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 981.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 473.00 | 601 473.00 | | 601 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 635.00 | 25 226.00 | 42 409.00 | 67 635.00 |
VI Groupe et associés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 638.00 | 782 229.00 | 42 409.00 | 824 638.00 |