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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 8 936.00 | 1 149.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 42 993.00 | 17 136.00 | 60 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 224.00 | 51 929.00 | 18 295.00 | 70 224.00 |
BT Marchandises | 1 119 854.00 | | 1 119 854.00 | 1 119 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 317.00 | | 1 364 317.00 | 1 364 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 541.00 | 51 929.00 | 1 382 612.00 | 1 434 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 906.00 | 26 749.00 | | 247 906.00 |
DH Report à nouveau | | 151 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | 70 135.00 | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 286 874.00 | 258 906.00 | | 286 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 163.00 | 515 365.00 | | 632 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 734.00 | 172 275.00 | | 441 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 15 542.00 | | 11 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | 56 175.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 514.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 340.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 737.00 | 760 211.00 | | 1 095 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 612.00 | 1 019 117.00 | | 1 382 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 356.00 | 741 180.00 | | 1 089 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 132.00 | 472 956.00 | | 613 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 857.00 | | 3 876.00 | 67 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 70 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 70 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 847.00 | | 3 876.00 | 67 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 216.00 | 12 222.00 | 1 509.00 | 41 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 12 222.00 | 1 509.00 | 41 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 132.00 | 613 132.00 | | 613 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 032.00 | 12 650.00 | 6 382.00 | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 440 444.00 | 440 444.00 | | 440 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 737.00 | 1 089 356.00 | 6 382.00 | 1 095 737.00 |