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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 028.00 | 5 147.00 | 3 881.00 | 9 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 948.00 | 12 489.00 | 40 459.00 | 52 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 986.00 | 17 637.00 | 44 350.00 | 61 986.00 |
BT Marchandises | 398 599.00 | | 398 599.00 | 398 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 570.00 | | 475 570.00 | 475 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 557.00 | 17 637.00 | 519 920.00 | 537 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 990.00 | 30 025.00 | | 81 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | 51 965.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 162 022.00 | 92 990.00 | | 162 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 066.00 | 226 522.00 | | 247 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 601.00 | 53 197.00 | | 23 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 8 704.00 | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 287.00 | 43 258.00 | | 70 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 898.00 | 331 681.00 | | 354 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 920.00 | 424 671.00 | | 519 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 143.00 | 295 241.00 | | 331 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 626.00 | 177 587.00 | | 210 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 976.00 | | 10.00 | 61 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 13 844.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 13 844.00 | | 3 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 3 000.00 | 1 597.00 | 1 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 440.00 | 12 685.00 | 23 755.00 | 36 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 898.00 | 331 143.00 | 23 755.00 | 354 898.00 |