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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 9 635.00 | 449.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 397.00 | 55 305.00 | 13 092.00 | 68 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 504.00 | 64 941.00 | 50 563.00 | 115 504.00 |
BT Marchandises | 782 205.00 | | 782 205.00 | 782 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | 8 077.00 | 1 731.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 947.00 | 8 077.00 | 1 105 870.00 | 1 113 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 451.00 | 73 018.00 | 1 156 433.00 | 1 229 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 527.00 | 275 874.00 | | 303 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 175.00 | 47 653.00 | | 59 175.00 |
DL TOTAL (I) | 373 701.00 | 334 527.00 | | 373 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 370.00 | 805 357.00 | | 694 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 201 355.00 | | 4 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 9 876.00 | | 12 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 528.00 | 50 470.00 | | 70 528.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 160.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 732.00 | 1 067 568.00 | | 782 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 433.00 | 1 402 095.00 | | 1 156 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 350.00 | 1 067 568.00 | | 712 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 206.00 | 698 850.00 | | 604 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 572.00 | | 43 606.00 | 72 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 115 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 78 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 562.00 | | 6 594.00 | 72 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 37 012.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 837.00 | 2 708.00 | 604.00 | 62 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 837.00 | 2 708.00 | 604.00 | 62 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | 677.00 | | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 677.00 | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 677.00 | | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 808.00 | -1.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 206.00 | 604 206.00 | | 604 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | 19 781.00 | 70 382.00 | 90 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 767.00 | 68 959.00 | 9 808.00 | 78 767.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 732.00 | 712 350.00 | 70 382.00 | 782 732.00 |