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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 43.00 | 417.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 317 919.00 | 494 388.00 | 823 531.00 | 1 317 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 061.00 | 281 207.00 | 158 854.00 | 440 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 290.00 | 179 608.00 | 371 682.00 | 551 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 824.00 | 978 704.00 | 1 371 119.00 | 2 349 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BT Marchandises | 1 181 576.00 | | 1 181 576.00 | 1 181 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 789.00 | 195 942.00 | 2 064 847.00 | 2 260 789.00 |
BZ Autres créances | 282 871.00 | | 282 871.00 | 282 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 561 422.00 | | 561 422.00 | 561 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 117.00 | | 60 117.00 | 60 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 718.00 | 195 942.00 | 4 383 777.00 | 4 579 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 542.00 | 1 174 646.00 | 5 754 896.00 | 6 929 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 414 891.00 | | | 1 414 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 084.00 | | | 1 677 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 542.00 | | | 1 137 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 147.00 | | | 2 575 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
EA Autres dettes | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 812.00 | | | 4 077 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 896.00 | | | 5 754 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 150.00 | | | 3 185 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 285 011.00 | 426 268.00 | 17 711 279.00 | 17 285 011.00 |
FG Production vendue services | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 335 551.00 | 426 268.00 | 17 761 819.00 | 17 335 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 869 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 904 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 767.00 | |
GE Autres charges | | | 62 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 565 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 095.00 | | | 132 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 324.00 | | | 18 021 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 841 631.00 | | | 17 841 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 693.00 | | | 179 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 401.00 | | 555 082.00 | 2 153 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 659.00 | 2 349 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 659.00 | 2 309 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 847.00 | | 555 082.00 | 2 112 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 838.00 | 249 352.00 | 349 486.00 | 1 078 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 470.00 | 31.00 | | 23 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 368.00 | 249 321.00 | 349 486.00 | 1 055 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 356.00 | | | 72 356.00 |
UP Prêts | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 991.00 | | | 2 046 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
VB T. V. A. | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 813.00 | | | 177 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 674.00 | 2 389 980.00 | 214 694.00 | 2 604 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 356.00 | | | 72 356.00 |