| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 807.00 | 36 040.00 | 4 767.00 | 40 807.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 135.00 | 325.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 901 360.00 | 913 229.00 | 988 131.00 | 1 901 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 977.00 | 358 288.00 | 202 689.00 | 560 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 207.00 | 390 493.00 | 117 715.00 | 508 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 447.00 | 1 698 184.00 | 1 349 262.00 | 3 047 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BT Marchandises | 1 670 467.00 | | 1 670 467.00 | 1 670 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 823.00 | | 138 823.00 | 138 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 568.00 | 129 595.00 | 2 340 973.00 | 2 470 568.00 |
BZ Autres créances | 368 887.00 | | 368 887.00 | 368 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 002.00 | 1 617.00 | 198 385.00 | 200 002.00 |
CF Disponibilités | 404 401.00 | | 404 401.00 | 404 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 923.00 | 131 212.00 | 5 284 711.00 | 5 415 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 370.00 | 1 829 397.00 | 6 633 973.00 | 8 463 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 814 694.00 | 1 711 143.00 | | 1 814 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 103 550.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 260.00 | 1 897 194.00 | | 1 939 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 547.00 | 1 756 412.00 | | 1 744 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 841.00 | 2 694 060.00 | | 2 608 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 673.00 | 163 624.00 | | 157 673.00 |
EA Autres dettes | 183 651.00 | 256 543.00 | | 183 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 713.00 | 4 870 639.00 | | 4 694 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 973.00 | 6 767 833.00 | | 6 633 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 437 565.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 944 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 113 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 194 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 558 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 639.00 | |
GE Autres charges | | | 17 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 162 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 904.00 | 1 013.00 | | 3 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 261.00 | 97 248.00 | | 104 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 165.00 | 98 261.00 | | 108 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 6 172.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 623.00 | 78 012.00 | | 65 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 395.00 | 1 239.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 068.00 | 85 423.00 | | 70 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 097.00 | 12 837.00 | | 38 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 41 768.00 | | 14 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 328 578.00 | 18 881 936.00 | | 17 328 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 286 511.00 | 18 778 386.00 | | 17 286 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | 103 550.00 | | 42 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 569.00 | | 127 624.00 | 3 163 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605.00 | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 811.00 | 221 935.00 | 3 047 447.00 | 21 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 811.00 | 216 330.00 | 2 970 545.00 | 21 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 334.00 | | 6 672.00 | 50 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 638.00 | | 116 047.00 | 3 092 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | | 4 905.00 | 20 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 638.00 | 344 642.00 | 163 095.00 | 1 516 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 313.00 | 2 862.00 | | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 326.00 | 341 779.00 | 163 095.00 | 1 483 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 333.00 | 20 639.00 | 20 378.00 | 129 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 333.00 | 22 256.00 | 20 378.00 | 129 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 333.00 | 22 256.00 | 20 378.00 | 129 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 639.00 | 20 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 842.00 | 2 608 842.00 | | 2 608 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 912.00 | 2 327 912.00 | | 2 327 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
VB T. V. A. | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VC Groupe et associés | 293 138.00 | 293 138.00 | | 293 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 547.00 | 315 733.00 | 1 066 693.00 | 1 744 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 021.00 | | | 322 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 032.00 | | | 336 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 820.00 | 2 808 507.00 | 162 313.00 | 2 970 820.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 713.00 | 3 265 899.00 | 1 066 693.00 | 4 694 713.00 |