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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 28 486.00 | 3 764.00 | 32 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 74.00 | 386.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 731 123.00 | 619 866.00 | 1 111 256.00 | 1 731 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 370.00 | 331 470.00 | 225 900.00 | 557 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 758.00 | 292 993.00 | 417 765.00 | 710 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 597.00 | 1 272 890.00 | 1 794 708.00 | 3 067 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
BT Marchandises | 2 506 119.00 | | 2 506 119.00 | 2 506 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 635.00 | 187 563.00 | 2 316 072.00 | 2 503 635.00 |
BZ Autres créances | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 588 349.00 | 187 563.00 | 5 400 786.00 | 5 588 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 655 946.00 | 1 460 453.00 | 7 195 494.00 | 8 655 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 594 584.00 | | | 1 594 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 643.00 | | | 1 793 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 357.00 | | | 1 957 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 613.00 | | | 3 129 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 661.00 | | | 169 661.00 |
EA Autres dettes | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 850.00 | | | 5 401 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 494.00 | | | 7 195 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 250.00 | | | 3 789 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 334 208.00 | | 18 334 208.00 | 18 334 208.00 |
FG Production vendue services | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 389 508.00 | | 18 389 508.00 | 18 389 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 258 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 295 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 502 312.00 | | | 18 502 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 385 752.00 | | | 18 385 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 824.00 | | 778 912.00 | 2 349 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 138.00 | 3 067 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 138.00 | 2 999 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 657.00 | | 8 792.00 | 39 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 270.00 | | 751 120.00 | 2 309 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 19 000.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 704.00 | 341 172.00 | 46 986.00 | 978 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 501.00 | 5 059.00 | | 23 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 204.00 | 336 113.00 | 46 986.00 | 955 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 942.00 | 2 359.00 | 10 738.00 | 195 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 942.00 | 2 359.00 | 10 738.00 | 195 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 942.00 | 2 359.00 | 10 738.00 | 195 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 10 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 613.00 | 3 129 613.00 | | 3 129 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 056.00 | | | 2 299 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
VB T. V. A. | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
VC Groupe et associés | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 357.00 | 344 756.00 | 1 088 517.00 | 1 957 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 106 285.00 | | | 1 106 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 716.00 | | | 287 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 495.00 | 2 647 019.00 | 224 476.00 | 2 871 495.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 850.00 | 3 789 250.00 | 1 088 517.00 | 5 401 850.00 |