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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 289.00 | 39 941.00 | 5 347.00 | 45 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 196.00 | 264.00 | 460.00 |
AP Constructions | 2 041 072.00 | 1 231 854.00 | 809 218.00 | 2 041 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 472.00 | 517 055.00 | 305 418.00 | 822 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 627.00 | 163 870.00 | 124 757.00 | 288 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 556.00 | 1 952 915.00 | 1 280 640.00 | 3 233 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
BT Marchandises | 1 562 642.00 | | 1 562 642.00 | 1 562 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 127.00 | 124 587.00 | 2 432 539.00 | 2 557 127.00 |
BZ Autres créances | 571 079.00 | | 571 079.00 | 571 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 002.00 | 4 891.00 | 125 111.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 1 972 954.00 | | 1 972 954.00 | 1 972 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 902 063.00 | 129 478.00 | 6 772 585.00 | 6 902 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 619.00 | 2 082 394.00 | 8 053 225.00 | 10 135 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 876 994.00 | 1 856 760.00 | | 1 876 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 352.00 | 20 234.00 | | 178 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 592.00 | 102 899.00 | | 79 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 438.00 | 2 062 393.00 | | 2 217 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 048.00 | 1 932 754.00 | | 2 757 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 616.00 | 19 135.00 | | 29 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 880.00 | 3 104 665.00 | | 2 729 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 130.00 | 144 856.00 | | 204 130.00 |
EA Autres dettes | 112 945.00 | 123 106.00 | | 112 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | 4 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 787.00 | 5 328 683.00 | | 5 835 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 225.00 | 7 391 076.00 | | 8 053 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 352.00 | 3 808 609.00 | | 3 524 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 324 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 476 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 568 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 272 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 481 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 278.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 308.00 | 217 950.00 | | 23 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 548.00 | 218 228.00 | | 25 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 635.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959.00 | 46 559.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 47 194.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 249.00 | 171 034.00 | | 21 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 085.00 | 18 936.00 | | 40 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 738 328.00 | 18 391 403.00 | | 19 738 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 559 976.00 | 18 371 169.00 | | 19 559 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 352.00 | 20 234.00 | | 178 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 770.00 | | 83 714.00 | 3 167 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 928.00 | 3 233 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 928.00 | 3 152 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 006.00 | | 4 482.00 | 57 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 867.00 | | 79 232.00 | 3 090 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 035.00 | 269 849.00 | 13 969.00 | 1 697 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 441.00 | 1 697.00 | | 38 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 594.00 | 268 153.00 | 13 969.00 | 1 658 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 095.00 | 4 846.00 | 13 354.00 | 133 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868.00 | 4 023.00 | | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 963.00 | 8 869.00 | 13 354.00 | 133 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 963.00 | 8 869.00 | 13 354.00 | 133 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | 13 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 880.00 | 2 729 880.00 | | 2 729 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 276.00 | 2 423 276.00 | | 2 423 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 851.00 | | 133 851.00 | 133 851.00 |
VB T. V. A. | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VC Groupe et associés | 424 438.00 | 424 438.00 | | 424 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 048.00 | 445 614.00 | 2 305 785.00 | 2 757 048.00 |
VI Groupe et associés | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 436.00 | | | 353 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 573.00 | 3 057 066.00 | 153 507.00 | 3 210 573.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 787.00 | 3 524 352.00 | 2 305 785.00 | 5 835 787.00 |