| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 135.00 | 33 208.00 | 926.00 | 34 135.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 104.00 | 356.00 | 460.00 |
AP Constructions | 1 827 804.00 | 755 432.00 | 1 072 372.00 | 1 827 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 656.00 | 306 322.00 | 245 333.00 | 551 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 179.00 | 421 571.00 | 291 608.00 | 713 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 569.00 | 1 516 638.00 | 1 646 931.00 | 3 163 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
BT Marchandises | 1 616 878.00 | | 1 616 878.00 | 1 616 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 691.00 | 129 333.00 | 2 579 357.00 | 2 708 691.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
CF Disponibilités | 491 318.00 | | 491 318.00 | 491 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 235.00 | 129 333.00 | 5 120 902.00 | 5 250 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 804.00 | 1 645 971.00 | 6 767 833.00 | 8 413 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 711 143.00 | 1 594 584.00 | | 1 711 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 550.00 | 116 559.00 | | 103 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 194.00 | 1 793 643.00 | | 1 897 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 412.00 | 1 957 357.00 | | 1 756 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 060.00 | 3 129 614.00 | | 2 694 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 169 661.00 | | 163 624.00 |
EA Autres dettes | 256 543.00 | 145 219.00 | | 256 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 639.00 | 5 401 850.00 | | 4 870 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 833.00 | 7 195 494.00 | | 6 767 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 565.00 | 3 789 250.00 | | 3 437 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 520 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 650 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 759 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 137 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 138.00 | |
GE Autres charges | | | 89 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 2 473.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 243.00 | 1.00 | | 97 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 261.00 | 22 473.00 | | 98 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | 4 308.00 | | 6 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 012.00 | 14 152.00 | | 78 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 423.00 | 18 461.00 | | 85 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | 4 013.00 | | 12 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 768.00 | 41 733.00 | | 41 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 881 936.00 | 18 502 312.00 | | 18 881 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 386.00 | 18 385 752.00 | | 18 778 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 550.00 | 116 559.00 | | 103 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 597.00 | | 271 210.00 | 3 067 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 20 597.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | 174 999.00 | 3 163 569.00 | 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 999.00 | 3 092 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 449.00 | | 1 885.00 | 48 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 251.00 | | 268 386.00 | 2 999 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | 940.00 | 19 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 890.00 | 340 735.00 | 96 986.00 | 1 272 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 4 753.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 330.00 | 335 982.00 | 96 986.00 | 1 244 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 563.00 | 32 138.00 | 90 367.00 | 187 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 563.00 | 32 138.00 | 90 367.00 | 187 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 563.00 | 32 138.00 | 90 367.00 | 187 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 138.00 | 90 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 060.00 | 2 694 060.00 | | 2 694 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 322.00 | 104 322.00 | | 104 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 404.00 | | | 2 348 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
VB T. V. A. | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VC Groupe et associés | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 412.00 | 323 341.00 | 1 043 941.00 | 1 756 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 753.00 | | | 358 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 128.00 | 2 706 468.00 | 163 659.00 | 2 870 128.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 639.00 | 3 437 568.00 | 1 043 941.00 | 4 870 639.00 |