| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 807.00 | 38 275.00 | 2 531.00 | 40 807.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 166.00 | 294.00 | 460.00 |
AP Constructions | 2 046 368.00 | 1 071 615.00 | 974 753.00 | 2 046 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 450.00 | 431 629.00 | 388 822.00 | 820 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 049.00 | 155 351.00 | 68 698.00 | 224 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 770.00 | 1 697 035.00 | 1 470 735.00 | 3 167 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BT Marchandises | 2 089 046.00 | | 2 089 046.00 | 2 089 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 268 340.00 | 133 095.00 | 3 135 245.00 | 3 268 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 002.00 | 868.00 | 149 134.00 | 150 002.00 |
CF Disponibilités | 402 281.00 | | 402 281.00 | 402 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 304.00 | 133 963.00 | 5 920 341.00 | 6 054 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 074.00 | 1 830 998.00 | 7 391 076.00 | 9 222 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 856 760.00 | 1 814 694.00 | | 1 856 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234.00 | 42 067.00 | | 20 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 393.00 | 1 939 260.00 | | 2 062 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 754.00 | 1 744 547.00 | | 1 932 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 665.00 | 2 608 841.00 | | 3 104 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 856.00 | 157 673.00 | | 144 856.00 |
EA Autres dettes | 123 106.00 | 183 651.00 | | 123 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 683.00 | 4 694 713.00 | | 5 328 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 391 076.00 | 6 633 973.00 | | 7 391 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 609.00 | 3 265 899.00 | | 3 808 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 877 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 076 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 149 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 718 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 386.00 | |
GE Autres charges | | | 35 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 274 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 3 904.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 950.00 | 104 261.00 | | 217 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 228.00 | 108 165.00 | | 218 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 50.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 559.00 | 65 623.00 | | 46 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 194.00 | 70 068.00 | | 47 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 034.00 | 38 097.00 | | 171 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 14 846.00 | | 18 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 391 403.00 | 17 328 578.00 | | 18 391 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 371 169.00 | 17 286 511.00 | | 18 371 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234.00 | 42 067.00 | | 20 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 447.00 | | 464 062.00 | 3 047 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 776.00 | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 739.00 | 3 167 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 963.00 | 3 090 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 544.00 | | 456 286.00 | 2 970 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | 7 776.00 | 19 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 184.00 | 288 255.00 | 289 404.00 | 1 698 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 175.00 | 2 266.00 | | 36 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 009.00 | 285 989.00 | 289 404.00 | 1 662 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 595.00 | 37 386.00 | 33 886.00 | 129 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617.00 | | 749.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 212.00 | 37 386.00 | 34 635.00 | 131 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 212.00 | 37 386.00 | 34 635.00 | 131 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 386.00 | 33 886.00 | |
UG ‐ Financières | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 665.00 | 3 104 665.00 | | 3 104 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 107.00 | 2 679 107.00 | | 2 679 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 756.00 | | 142 756.00 | 142 756.00 |
VB T. V. A. | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
VC Groupe et associés | 341 969.00 | 341 969.00 | | 341 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 754.00 | 412 680.00 | 1 437 758.00 | 1 932 754.00 |
VI Groupe et associés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 979.00 | | | 587 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 738.00 | | | 397 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 703.00 | 3 224 290.00 | 162 413.00 | 3 386 703.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 683.00 | 3 808 609.00 | 1 437 758.00 | 5 328 683.00 |