| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 209.00 | 40 787.00 | 3 422.00 | 44 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 227.00 | 233.00 | 460.00 |
AP Constructions | 2 111 072.00 | 1 376 637.00 | 734 435.00 | 2 111 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 424.00 | 583 606.00 | 260 818.00 | 844 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 895.00 | 189 120.00 | 216 775.00 | 405 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 610.00 | 2 190 377.00 | 1 251 233.00 | 3 441 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BT Marchandises | 2 259 812.00 | | 2 259 812.00 | 2 259 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 207.00 | 70 650.00 | 2 222 557.00 | 2 293 207.00 |
BZ Autres créances | 1 608 331.00 | | 1 608 331.00 | 1 608 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 002.00 | 2 702.00 | 127 300.00 | 130 002.00 |
CF Disponibilités | 667 184.00 | | 667 184.00 | 667 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 571.00 | 73 352.00 | 7 011 219.00 | 7 084 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 181.00 | 2 263 730.00 | 8 262 451.00 | 10 526 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 055 347.00 | 1 876 994.00 | | 2 055 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 529.00 | 178 352.00 | | 202 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 571.00 | 79 592.00 | | 62 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 946.00 | 2 217 438.00 | | 2 402 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 612.00 | 2 757 048.00 | | 2 357 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 091.00 | 29 616.00 | | 87 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 560.00 | 2 729 880.00 | | 3 039 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 004.00 | 204 130.00 | | 303 004.00 |
EA Autres dettes | 72 072.00 | 112 945.00 | | 72 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 2 167.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 859 506.00 | 5 835 787.00 | | 5 859 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 451.00 | 8 053 225.00 | | 8 262 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 799 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 957 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 123 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 595 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 57 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 864 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 601.00 | 2 240.00 | | 9 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 021.00 | 23 308.00 | | 17 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 622.00 | 25 548.00 | | 26 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 340.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 4 299.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 509.00 | 21 249.00 | | 26 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 495.00 | 40 085.00 | | 82 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 179 795.00 | 19 738 328.00 | | 22 179 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 266.00 | 19 559 976.00 | | 21 977 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 529.00 | 178 352.00 | | 202 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 556.00 | | 215 548.00 | 3 233 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 19 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 3 441 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 60 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 328.00 | 3 361 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 171.00 | | 215 548.00 | 3 152 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 915.00 | 244 842.00 | 7 380.00 | 1 952 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 137.00 | 1 956.00 | 1 080.00 | 40 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 778.00 | 242 886.00 | 6 301.00 | 1 912 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 587.00 | 1 897.00 | 55 835.00 | 124 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 891.00 | | 2 189.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 478.00 | 1 897.00 | 58 024.00 | 129 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 478.00 | 1 897.00 | 58 024.00 | 129 478.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 55 835.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 559.00 | 3 039 559.00 | | 3 039 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 311.00 | 2 217 311.00 | | 2 217 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 416.00 | 1 476 416.00 | | 1 476 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 612.00 | 553 244.00 | 1 804 368.00 | 2 357 612.00 |
VI Groupe et associés | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 907.00 | | | 402 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 731.00 | 3 912 266.00 | 95 465.00 | 4 007 731.00 |
VW T.V.A. | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 859 506.00 | 4 055 138.00 | 1 804 368.00 | 5 859 506.00 |