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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 146.00 | 742.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 988.00 | 16 552.00 | 36 436.00 | 52 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 716.00 | 17 698.00 | 43 018.00 | 60 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
BZ Autres créances | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
CF Disponibilités | 216 764.00 | | 216 764.00 | 216 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 375.00 | | 439 375.00 | 439 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 092.00 | 17 698.00 | 482 394.00 | 500 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 566.00 | 66 468.00 | | 102 566.00 |
DL TOTAL (I) | 184 035.00 | 81 468.00 | | 184 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 618.00 | 11 578.00 | | 33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 486.00 | 26 000.00 | | 30 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 71 356.00 | | 99 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 239.00 | 99 347.00 | | 133 239.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 359.00 | 276 939.00 | | 298 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 394.00 | 358 408.00 | | 482 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 964.00 | 242 420.00 | | 250 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 311.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 579.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 11 122.00 | | 41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 126.00 | 1 429 674.00 | | 1 289 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 560.00 | 1 363 205.00 | | 1 186 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 566.00 | 66 468.00 | | 102 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 468.00 | | 30 749.00 | 30 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 60 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | 28 549.00 | 26 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 2 200.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417.00 | 13 282.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | 13 282.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 618.00 | 16 709.00 | 16 909.00 | 33 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 693.00 | 137 854.00 | 5 839.00 | 143 693.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 873.00 | 250 964.00 | 16 909.00 | 267 873.00 |