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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 702.00 | 186.00 | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 494.00 | 25 447.00 | 41 047.00 | 66 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 873.00 | 27 150.00 | 47 722.00 | 74 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BZ Autres créances | 77 491.00 | | 77 491.00 | 77 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CF Disponibilités | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 443.00 | | 376 443.00 | 376 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 317.00 | 27 150.00 | 424 166.00 | 451 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 535.00 | 64 968.00 | | 67 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 853.00 | 102 566.00 | | 45 853.00 |
DL TOTAL (I) | 129 889.00 | 184 035.00 | | 129 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 953.00 | 33 618.00 | | 25 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 066.00 | 30 486.00 | | 31 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | 99 715.00 | | 99 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 954.00 | 133 239.00 | | 42 954.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 300.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 277.00 | 298 359.00 | | 294 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 166.00 | 482 394.00 | | 424 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 211.00 | 250 964.00 | | 263 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 717.00 | | 23 985.00 | 60 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 829.00 | 74 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 829.00 | 68 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | | 23 335.00 | 54 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | 650.00 | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 14 985.00 | 5 533.00 | 17 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 699.00 | 14 985.00 | 5 533.00 | 17 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VI Groupe et associés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 023.00 | 117 534.00 | 6 489.00 | 124 023.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 211.00 | 263 211.00 | | 263 211.00 |