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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 678.00 | 645.00 | 13 032.00 | 13 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 846.00 | 64 474.00 | 55 372.00 | 119 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 174.00 | 65 119.00 | 79 054.00 | 144 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
BT Marchandises | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 206.00 | 16 584.00 | 133 622.00 | 150 206.00 |
BZ Autres créances | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
CF Disponibilités | 329 982.00 | | 329 982.00 | 329 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 124.00 | 16 584.00 | 728 539.00 | 745 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 298.00 | 81 704.00 | 807 594.00 | 889 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 46 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 434.00 | -53 455.00 | | 95 434.00 |
DL TOTAL (I) | 104 844.00 | 9 410.00 | | 104 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 579.00 | 17 605.00 | | 157 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 202.00 | 55 757.00 | | 134 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 511.00 | 274 958.00 | | 303 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 720.00 | 81 148.00 | | 104 720.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 679.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 749.00 | 430 435.00 | | 702 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 594.00 | 439 846.00 | | 807 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 547.00 | 367 102.00 | | 568 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 080.00 | | 74 063.00 | 139 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 969.00 | 144 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 309.00 | 133 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 770.00 | | 74 063.00 | 127 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 144.00 | 20 579.00 | 11 603.00 | 56 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 20 579.00 | 11 603.00 | 56 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 511.00 | 303 511.00 | | 303 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VC Groupe et associés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 162.00 | 270 512.00 | 10 650.00 | 281 162.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 547.00 | 568 547.00 | | 568 547.00 |