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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 435.00 | 25 787.00 | 38 648.00 | 64 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 527.00 | 27 677.00 | 45 850.00 | 73 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 373.00 | | 304 373.00 | 304 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 337.00 | | 523 337.00 | 523 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 865.00 | 27 677.00 | 569 187.00 | 596 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 389.00 | 67 535.00 | | 13 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 743.00 | 45 853.00 | | 49 743.00 |
DL TOTAL (I) | 79 632.00 | 129 889.00 | | 79 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 594.00 | 25 953.00 | | 9 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904.00 | 94 774.00 | | 73 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 177.00 | 31 066.00 | | 61 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 240.00 | 99 020.00 | | 296 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 129.00 | 42 954.00 | | 48 129.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 555.00 | 294 277.00 | | 489 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 187.00 | 424 166.00 | | 569 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 772.00 | 263 211.00 | | 423 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 873.00 | | 65 402.00 | 74 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 748.00 | 73 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 748.00 | 66 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | | 64 690.00 | 68 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489.00 | | 713.00 | 6 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 151.00 | 14 736.00 | 14 209.00 | 27 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 151.00 | 14 736.00 | 14 209.00 | 27 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 241.00 | 296 241.00 | | 296 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 4 989.00 | 4 606.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 520.00 | 191 318.00 | 7 202.00 | 198 520.00 |
VW T.V.A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 379.00 | 423 773.00 | 4 606.00 | 428 379.00 |