| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 027.00 | 55 400.00 | 71 626.00 | 127 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 080.00 | 56 143.00 | 82 936.00 | 139 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 221.00 | 16 972.00 | 140 249.00 | 157 221.00 |
BZ Autres créances | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CF Disponibilités | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 882.00 | 16 972.00 | 356 909.00 | 373 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 962.00 | 73 116.00 | 439 846.00 | 512 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 366.00 | 63 132.00 | | 46 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 455.00 | 93 233.00 | | -53 455.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410.00 | 172 866.00 | | 9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | 32 152.00 | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 757.00 | 50 059.00 | | 55 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 958.00 | 270 397.00 | | 274 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 148.00 | 99 971.00 | | 81 148.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 646.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 435.00 | 453 512.00 | | 430 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 846.00 | 626 378.00 | | 439 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 854.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 678.00 | | 36 689.00 | 112 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 917.00 | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 286.00 | 139 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 127 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 451.00 | | 36 689.00 | 97 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 727.00 | 20 787.00 | 6 369.00 | 41 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727.00 | 20 787.00 | 6 369.00 | 41 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 959.00 | 274 959.00 | | 274 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
VC Groupe et associés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 605.00 | 10 029.00 | 7 576.00 | 17 605.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 283.00 | 240 973.00 | 11 310.00 | 252 283.00 |
VW T.V.A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 678.00 | 367 102.00 | 7 576.00 | 374 678.00 |