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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 678.00 | 3 381.00 | 10 296.00 | 13 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 241.00 | 82 260.00 | 38 981.00 | 121 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 569.00 | 85 641.00 | 59 927.00 | 145 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 532.00 | | 109 532.00 | 109 532.00 |
BT Marchandises | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 797.00 | 18 014.00 | 97 783.00 | 115 797.00 |
BZ Autres créances | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
CF Disponibilités | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 824.00 | 18 014.00 | 472 810.00 | 490 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 394.00 | 103 655.00 | 532 738.00 | 636 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DH Report à nouveau | | -7 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 236.00 | 95 434.00 | | 71 236.00 |
DL TOTAL (I) | 176 081.00 | 104 844.00 | | 176 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 482.00 | 157 579.00 | | 56 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 055.00 | 134 202.00 | | 77 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 894.00 | 303 511.00 | | 166 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 104 720.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 2 450.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 657.00 | 702 749.00 | | 356 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 738.00 | 807 594.00 | | 532 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 428.00 | 568 547.00 | | 246 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 174.00 | | 1 395.00 | 144 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 524.00 | | 1 395.00 | 133 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 120.00 | 20 522.00 | | 65 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 120.00 | 20 522.00 | | 65 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VB T. V. A. | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 482.00 | 23 309.00 | 33 173.00 | 56 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 081.00 | 201 431.00 | 10 650.00 | 212 081.00 |
VW T.V.A. | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 602.00 | 246 429.00 | 33 173.00 | 279 602.00 |