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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 561.00 | 39 837.00 | 55 723.00 | 95 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 677.00 | 41 726.00 | 70 951.00 | 112 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
BZ Autres créances | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CF Disponibilités | 214 465.00 | | 214 465.00 | 214 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 427.00 | | 555 427.00 | 555 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 105.00 | 41 726.00 | 626 378.00 | 668 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 132.00 | 13 389.00 | | 63 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 233.00 | 49 743.00 | | 93 233.00 |
DL TOTAL (I) | 172 866.00 | 79 632.00 | | 172 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | 9 594.00 | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 73 904.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 059.00 | 61 177.00 | | 50 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 397.00 | 296 240.00 | | 270 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 971.00 | 48 129.00 | | 99 971.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 508.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 512.00 | 489 555.00 | | 453 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 378.00 | 569 187.00 | | 626 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 854.00 | 423 772.00 | | 385 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 527.00 | | 39 150.00 | 73 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | 31 125.00 | 66 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 8 025.00 | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 14 049.00 | | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 14 049.00 | | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
UX Autres créances clients | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VC Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 204.00 | 303 977.00 | 15 227.00 | 319 204.00 |