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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 33 927.00 | 50 820.00 | 84 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 962.00 | 38 427.00 | 283 535.00 | 321 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 320 569.00 | | 320 569.00 | 320 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 151.00 | | 571 151.00 | 571 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 114.00 | 38 427.00 | 854 686.00 | 893 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 824.00 | 1 442.00 | | 9 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 816.00 | 169 877.00 | | 241 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 525.00 | -6 605.00 | | 1 525.00 |
242 Autres charges externes. | 128 075.00 | 93 250.00 | | 128 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 318.00 | 15 140.00 | | 13 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 679.00 | 199 470.00 | | 380 679.00 |
252 Charges sociales | 92 423.00 | 60 727.00 | | 92 423.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 231.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 448.00 | 287 767.00 | | 514 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 025.00 | 224 015.00 | | 123 025.00 |
280 Produits financiers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
294 Charges financières | 10 336.00 | 3 700.00 | | 10 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 880.00 | 7 659.00 | | 5 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | 65 144.00 | | 24 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 462.00 | 147 512.00 | | 83 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 462.00 | 147 512.00 | | 83 462.00 |
DL TOTAL (I) | 275 974.00 | 192 512.00 | | 275 974.00 |
DP Provisions pour risques | 10 019.00 | 7 659.00 | | 10 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 019.00 | 7 659.00 | | 10 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 884.00 | 287 229.00 | | 270 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 1 591.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | 42 032.00 | | 74 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 769.00 | 201 538.00 | | 142 769.00 |
EA Autres dettes | 78 538.00 | 121 309.00 | | 78 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 693.00 | 653 697.00 | | 568 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 686.00 | 853 869.00 | | 854 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 27 877.00 | 1 650.00 | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | 27 877.00 | 1 650.00 | 12 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 659.00 | 2 360.00 | | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 659.00 | 2 360.00 | | 7 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 583.00 | 45 608.00 | 224 975.00 | 270 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 912.00 | 244 912.00 | | 244 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 405.00 | 341 431.00 | 224 975.00 | 566 405.00 |