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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 9 326.00 | 1 870.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 618.00 | 166 765.00 | 40 853.00 | 207 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 222.00 | 176 091.00 | 286 131.00 | 462 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 216.00 | 6 359.00 | 143 857.00 | 150 216.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 456 539.00 | | 456 539.00 | 456 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 557.00 | 6 359.00 | 724 197.00 | 730 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 779.00 | 182 450.00 | 1 010 329.00 | 1 192 779.00 |
CU Autres participations | 15 211.00 | | 15 210.00 | 15 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 478 805.00 | 374 085.00 | | 478 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 492.00 | 104 720.00 | | 153 492.00 |
DL TOTAL (I) | 681 797.00 | 528 305.00 | | 681 797.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 10 489.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 10 489.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 071.00 | 137 749.00 | | 78 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 463.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 6 085.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 95 726.00 | | 74 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 260.00 | 123 731.00 | | 150 260.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | 27 888.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 132.00 | 391 643.00 | | 317 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 329.00 | 930 437.00 | | 1 010 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 253.00 | 385 558.00 | | 314 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 484.00 | | 37 238.00 | 429 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 462 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 218 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 284.00 | | 37 028.00 | 186 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 210.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 576.00 | 14 015.00 | 4 500.00 | 166 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 576.00 | 14 015.00 | 4 500.00 | 166 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 489.00 | 11 400.00 | 10 489.00 | 10 489.00 |
6T Sur comptes clients | 15 830.00 | 2 331.00 | 11 801.00 | 15 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 830.00 | 2 331.00 | 11 801.00 | 15 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 319.00 | 13 731.00 | 22 290.00 | 26 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 731.00 | 22 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 143 403.00 | 143 403.00 | | 143 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 762.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 253.00 | 314 253.00 | | 314 253.00 |