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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 497.00 | 135 639.00 | 28 858.00 | 164 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 697.00 | 144 639.00 | 272 058.00 | 416 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 630.00 | 13 778.00 | 169 852.00 | 183 630.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 485.00 | 13 778.00 | 443 707.00 | 457 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 182.00 | 158 417.00 | 715 765.00 | 874 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 338 391.00 | 299 525.00 | | 338 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 694.00 | 38 866.00 | | 35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 423 585.00 | 387 891.00 | | 423 585.00 |
DP Provisions pour risques | 9 130.00 | 8 580.00 | | 9 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 130.00 | 8 580.00 | | 9 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 766.00 | 158 909.00 | | 96 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 163.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 469.00 | 2 885.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 58 773.00 | | 76 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 42 130.00 | | 70 666.00 |
EA Autres dettes | 31 292.00 | 64 842.00 | | 31 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 050.00 | 327 702.00 | | 283 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 765.00 | 724 174.00 | | 715 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 431.00 | | 3 266.00 | 413 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | 3 266.00 | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 929.00 | 24 709.00 | | 119 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 929.00 | 24 709.00 | | 119 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 580.00 | 550.00 | | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | 550.00 | | 8 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UX Autres créances clients | 179 994.00 | 179 994.00 | | 179 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 766.00 | 59 889.00 | 36 877.00 | 96 766.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 581.00 | 238 704.00 | 36 877.00 | 275 581.00 |