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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 231.00 | 61 757.00 | 99 473.00 | 161 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 446.00 | 69 257.00 | 329 188.00 | 398 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 643.00 | 11 427.00 | 130 216.00 | 141 643.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 359 292.00 | | 359 292.00 | 359 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 422.00 | 11 427.00 | 554 996.00 | 566 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 868.00 | 80 684.00 | 884 184.00 | 964 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 226 474.00 | 143 012.00 | | 226 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 322.00 | 83 462.00 | | 49 322.00 |
DL TOTAL (I) | 325 296.00 | 275 974.00 | | 325 296.00 |
DP Provisions pour risques | 9 634.00 | 10 019.00 | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 634.00 | 10 019.00 | | 9 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 659.00 | 270 884.00 | | 277 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 74 159.00 | | 97 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 632.00 | 142 769.00 | | 101 632.00 |
EA Autres dettes | 70 604.00 | 78 538.00 | | 70 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 254.00 | 568 693.00 | | 549 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 184.00 | 854 686.00 | | 884 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 962.00 | | | 321 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 30 830.00 | | 38 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 30 830.00 | | 38 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 019.00 | | 385.00 | 10 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 019.00 | | 385.00 | 10 019.00 |
UG ‐ Financières | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 659.00 | 58 912.00 | 218 746.00 | 277 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 966.00 | 328 219.00 | 218 746.00 | 546 966.00 |