| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 284.00 | 157 576.00 | 19 708.00 | 177 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 484.00 | 166 576.00 | 262 908.00 | 429 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 968.00 | 15 830.00 | 137 138.00 | 152 968.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 359.00 | 15 830.00 | 667 529.00 | 683 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 842.00 | 182 406.00 | 930 437.00 | 1 112 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 374 085.00 | 338 391.00 | | 374 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 720.00 | 35 694.00 | | 104 720.00 |
DL TOTAL (I) | 528 305.00 | 423 585.00 | | 528 305.00 |
DP Provisions pour risques | 10 489.00 | 9 130.00 | | 10 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 489.00 | 9 130.00 | | 10 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 749.00 | 96 766.00 | | 137 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 263.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 085.00 | 7 469.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 726.00 | 76 594.00 | | 95 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 731.00 | 70 666.00 | | 123 731.00 |
EA Autres dettes | 27 888.00 | 31 292.00 | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 643.00 | 283 050.00 | | 391 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 437.00 | 715 765.00 | | 930 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 697.00 | | 12 787.00 | 416 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 497.00 | | 12 787.00 | 173 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 638.00 | 21 938.00 | | 144 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 638.00 | 21 938.00 | | 144 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 130.00 | 1 359.00 | | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130.00 | 1 359.00 | | 9 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 731.00 | 123 731.00 | | 123 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UX Autres créances clients | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 574.00 | 128 527.00 | 9 047.00 | 137 574.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 558.00 | 376 511.00 | 9 047.00 | 385 558.00 |