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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 231.00 | 110 929.00 | 50 301.00 | 161 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 431.00 | 119 929.00 | 293 501.00 | 413 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 671.00 | 25 050.00 | 133 621.00 | 158 671.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 723.00 | 25 050.00 | 430 673.00 | 455 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 153.00 | 144 980.00 | 724 174.00 | 869 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 299 525.00 | 275 796.00 | | 299 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | 23 729.00 | | 38 866.00 |
DL TOTAL (I) | 387 891.00 | 349 025.00 | | 387 891.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 7 845.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 7 845.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 909.00 | 219 187.00 | | 158 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 63.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | 2 288.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 74 704.00 | | 58 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | 44 240.00 | | 42 130.00 |
EA Autres dettes | 64 842.00 | 80 820.00 | | 64 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 702.00 | 421 302.00 | | 327 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 174.00 | 778 172.00 | | 724 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 446.00 | | 14 985.00 | 398 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 985.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 343.00 | 24 586.00 | | 95 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 343.00 | 24 586.00 | | 95 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 845.00 | 735.00 | | 7 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | 735.00 | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
UX Autres créances clients | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 909.00 | 62 142.00 | 96 767.00 | 158 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
VP Divers | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 817.00 | 228 050.00 | 96 767.00 | 324 817.00 |